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资金岗位职责(合集15篇）

董*** 22-12-14 岗位职责

资金岗位职责（1）

1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金岗位职责（2）

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金岗位职责（3）

审核各类原始凭证，及时完成结账、对账事项，协助财务负责人做好会计核算管理工作;

定期清理往来账户，组织做好催收和清偿款项、财务核对工作;

协助财务负责人制定会计资料的使用办法及规定，整理各类原始资料，组织做好会计档案的管理工作;

协助财务负责人及时完成纳税报表及相关附表的申报以及税款缴纳;

为会计师事务所审计工作提供相关资料，向政府部门及时提供可靠财务数据，对公司经营、财务数据进行规范、整理和分析，在可控范围内满足各部门合理的数据分析要求，利用数据反应问题呈现价值;

参与审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表;

负责预算相关工作。

资金岗位职责（4）

收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

资金岗位职责（5）

每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

销项的发票以及出库单的开具。

负责领导交代的其它事项。

負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

負責人員考勤的記錄與編制。

负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金岗位职责（6）

负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

完成上级领导交办的其他专项工作。

资金岗位职责（7）

制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金岗位职责（8）

严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

负责财务部资金运作方面的管理与操作;

负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金岗位职责（9）

1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。

资金岗位职责（10）

1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

资金岗位职责（11）

1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算，损益报表分析;

9、会使用ORACLE系统优先。

资金岗位职责（12）

依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

有券商承销工作经验者优先

资金岗位职责（13）

1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

3、每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金岗位职责（14）

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助公司领导与内外的沟通和协调工作;

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

资金岗位职责（15）

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;

2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;

3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;

4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;

5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;

6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;

7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。

8、编制收入相关的定期经营报表;

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