有关于基金的权益登记日前后“申购、赎回”基金问题咨询
看到某个基金的基金公告中描述: 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益, 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益, 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 看到这里,把我整糊涂了~~ 第1和3、第2和4明显是矛盾的啊?? 1和3所说的“当天有效申购”和“当天买入”不是一回事吗??怎么结果却不同? 2和4所说的也存在这种问题啊? 望高人指点!
没有任何的矛盾!!!基金申购一般是T+0申请(申购/赎回),T+1确认,T+2可进行转换和赎回。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购基金指的是T+0,在第二天才能确认,故不能享有本次分红权益 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天有效赎回基金指的是T+0,在T+1才确认赎回操作,T+0并没有赎回,所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入的基金指的是T+1确认的申购操作,实际上基金是前一交易日买的,所以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天卖出的基金之的是T+1确认的赎回,实际上基金是前一交易日申请的赎回,所以不享受分红。 当天有效申购指的是T+0 当天买入指的是T+1 当天有效赎回指的是T+0 当天卖出指的是T+1
这是两种交易方式,前两项是指场外交易,即按基金净值申购赎回,这种方式一般权益登记日与除息日为同一日,在除息日申购的不享有分红的权益,但按除息后较低的基金净值申购,可获得较多的基金份额;后两项是指场内交易,即投资者与投资者在交易所内买卖,这种方式与股票一样,一般权益登记日是除息日的前一交易日,只要在权益登记日收盘时持有就可享有分红的权益。
我理解,这是当天是权益登记日,当天又是分红日的情况。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。因当天已分红,净值是分红后的净值,你买入,是按分红后的净值买入的,当然不能享有本次分红权益 ,如果你是上一天,按分红前的净值买,你就有分红了。 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。当天赎回,按分红后的净值赎回的,但你已持有多时,分红的数额,你当然应当享有,所以,所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额,因为登记日你已享有份额,所以当天分红你就可以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额,因为登记日你没有了份额,所以当天分红你就不应当享有本次分红权益。
1。权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益, 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益, 开放式基金的申购、赎回就不用解释了。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 开放式基金的买入、卖出是指能够场内交易的基金(LOF),是遵循的市场价。
申购和赎回是基金投资者和基金公司之间的事,买卖是基金持有人在股市里交易,是持有人之间的换手,前者是当天收盘后确认价格,,后者是按即时价确认,所以不同,申购是申请购买,还没成,买入是成交了
问:基金问题为什么有些基金可以申购但不可以赎回呢?有些就可以赎回但不可以申购?
答:这是封闭型基金与开放型基金的区别详情>>
答:详情>>
答:买房,目前不是时机.房价调控还得加大力度.明年再说! 先买理财产品为好,预期收益率4.6%以上基本没有风险.详情>>
答:证券公司就是国外通常所说的“投资银行”,主要业务是: 1. 帮助上市公司发行、承销证券; 2. 受客户委托进行证券交易,从中收取佣金; 3. 自营业务,自己进行...详情>>
答:面对复杂的投资活动和多变的资本市场,有效地使用独立的专业投资顾问是投资者取得稳定收益、规避各种风险的重要条件。 怎么个有尝服务?详情>>