有关于基金的权益登记日前后“申购、赎回”基金问题咨询
看到某个基金的基金公告中描述： 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益， 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益， 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 看到这里，把我整糊涂了~~ 第1和3、第2和4明显是矛盾的啊？？ 1和3所说的“当天有效申购”和“当天买入”不是一回事吗？？怎么结果却不同？ 2和4所说的也存在这种问题啊？ 望高人指点！
没有任何的矛盾！！！基金申购一般是T+0申请（申购/赎回），T+1确认，T+2可进行转换和赎回。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购基金指的是T+0，在第二天才能确认，故不能享有本次分红权益 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天有效赎回基金指的是T+0，在T+1才确认赎回操作，T+0并没有赎回，所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入的基金指的是T+1确认的申购操作，实际上基金是前一交易日买的，所以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天卖出的基金之的是T+1确认的赎回，实际上基金是前一交易日申请的赎回，所以不享受分红。 当天有效申购指的是T+0 当天买入指的是T+1 当天有效赎回指的是T+0 当天卖出指的是T+1
这是两种交易方式，前两项是指场外交易，即按基金净值申购赎回，这种方式一般权益登记日与除息日为同一日，在除息日申购的不享有分红的权益，但按除息后较低的基金净值申购，可获得较多的基金份额；后两项是指场内交易，即投资者与投资者在交易所内买卖，这种方式与股票一样，一般权益登记日是除息日的前一交易日，只要在权益登记日收盘时持有就可享有分红的权益。
买入卖出是指在交易所交易的部分，针对etf、lof等品种，这些产品在买入卖出的当天就过户了，所以有3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 申购是第2天过户，所以申购当天不享受分红，同理赎回第2-5天确认，所以赎回当天份额还在帐上。
我理解，这是当天是权益登记日，当天又是分红日的情况。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。因当天已分红，净值是分红后的净值，你买入，是按分红后的净值买入的，当然不能享有本次分红权益 ，如果你是上一天，按分红前的净值买，你就有分红了。 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。当天赎回，按分红后的净值赎回的，但你已持有多时，分红的数额，你当然应当享有，所以，所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额，因为登记日你已享有份额，所以当天分红你就可以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额，因为登记日你没有了份额，所以当天分红你就不应当享有本次分红权益。
这种情况出现在LOF基金上和其他可上市交易的基金上,我买过的富国天惠就是这种基金.这种基金即可在场内象股票一样交易,又可在场外和其他开放式基金一样买卖.所以分红时出现上述情况. 参考!!!
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答：对我来说买基金是买了一个全新的思维方法，其中既要有坚持又要有变通。尽管学费昂贵，但07，08年的洗礼让我对投资理财有了更多的理解。详情>>
答：估计有的! 但基金公司的高级管理人员不会来这里的! 来的可能是客服人员了吧! 客服人员来也是穿着马夹来的! 我们的没办法分清楚的! (俺不是了)详情>>
答：是指专门掌握理财投资知识的专业人士！专门给人们提供此方面的专业服务！现在一般大的券商和银行都配有投资理财顾问！详情>>
