有关于基金的权益登记日前后“申购、赎回”基金问题咨询
看到某个基金的基金公告中描述: 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益, 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益, 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 看到这里,把我整糊涂了~~ 第1和3、第2和4明显是矛盾的啊?? 1和3所说的“当天有效申购”和“当天买入”不是一回事吗??怎么结果却不同? 2和4所说的也存在这种问题啊? 望高人指点!
没有任何的矛盾!!!基金申购一般是T+0申请(申购/赎回),T+1确认,T+2可进行转换和赎回。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购基金指的是T+0,在第二天才能确认,故不能享有本次分红权益 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天有效赎回基金指的是T+0,在T+1才确认赎回操作,T+0并没有赎回,所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入的基金指的是T+1确认的申购操作,实际上基金是前一交易日买的,所以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天卖出的基金之的是T+1确认的赎回,实际上基金是前一交易日申请的赎回,所以不享受分红。 当天有效申购指的是T+0 当天买入指的是T+1 当天有效赎回指的是T+0 当天卖出指的是T+1
1。权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益, 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益, 开放式基金的申购、赎回就不用解释了。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 开放式基金的买入、卖出是指能够场内交易的基金(LOF),是遵循的市场价。
买入卖出是指在交易所交易的部分,针对etf、lof等品种,这些产品在买入卖出的当天就过户了,所以有3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 申购是第2天过户,所以申购当天不享受分红,同理赎回第2-5天确认,所以赎回当天份额还在帐上。
这只基金应该是开放式的LOF,就是既可以在二级市场即股票市场上场内交易的又可以在场外交易的基金。这是两种交易方式,前两项是指场外交易,即按基金净值申购赎回,这种方式一般权益登记日与除息日为同一日,在除息日申购的不享有分红的权益,但按除息后较低的基金净值申购,可获得较多的基金份额;后两项是指场内交易,即投资者与投资者在交易所内买卖,这种方式与股票一样,一般权益登记日是除息日的前一交易日,只要在权益登记日收盘时持有就可享有分红的权益。
我理解,这是当天是权益登记日,当天又是分红日的情况。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。因当天已分红,净值是分红后的净值,你买入,是按分红后的净值买入的,当然不能享有本次分红权益 ,如果你是上一天,按分红前的净值买,你就有分红了。 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。当天赎回,按分红后的净值赎回的,但你已持有多时,分红的数额,你当然应当享有,所以,所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额,因为登记日你已享有份额,所以当天分红你就可以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额,因为登记日你没有了份额,所以当天分红你就不应当享有本次分红权益。
这种情况出现在LOF基金上和其他可上市交易的基金上,我买过的富国天惠就是这种基金.这种基金即可在场内象股票一样交易,又可在场外和其他开放式基金一样买卖.所以分红时出现上述情况. 参考!!!
这是两种交易方式,前两项是指场外交易,即按基金净值申购赎回,这种方式一般权益登记日与除息日为同一日,在除息日申购的不享有分红的权益,但按除息后较低的基金净值申购,可获得较多的基金份额;后两项是指场内交易,即投资者与投资者在交易所内买卖,这种方式与股票一样,一般权益登记日是除息日的前一交易日,只要在权益登记日收盘时持有就可享有分红的权益。
申购和赎回是基金投资者和基金公司之间的事,买卖是基金持有人在股市里交易,是持有人之间的换手,前者是当天收盘后确认价格,,后者是按即时价确认,所以不同,申购是申请购买,还没成,买入是成交了
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