买入、卖出都是按照交易申请当天的净值计算。也就是你说的1.1807，累计净值（2.0657）是记录基金以往业绩的一个指标，跟你的申购，赎回是没有关系的。
买入价是1.1807
是1.1807，累计净值是从成立以来的值。
是你购买当天的净值，就是次是公布的那个净值，不是累计净值
哪个都不是！买入价是上日净值1.1807 后，次日申购15点后的净值，不是累计净值！仅供你参考！
答：基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘...详情>>
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