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基金净值与累计净值有什么不同？

东***
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    2008-10-13 11:06:30 
  • 单位净值= 最新净值+累计分红

    风***

    2008-10-13 11:06:30

    21 10 评论
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    • 2008-10-12 18:17:45 
  • 基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值＝基金资产净值÷基金总份额。
基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋每份基金份额累计分红。
累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。

    c***

    2008-10-12 18:17:45

    44 3 评论
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