基金净值与累计净值有什么关系
基金净值与累计净值有什么关系,累计净值与最新净值的差值越大越好吗?
基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额 基金分红越多,累计净值与最新净值的差值越大。
累计净值是从发行开始增长总值 最新净值是因分红或拆分后增长值 累计净值与最新净值的差值无好坏之分
累计净值是包括了分红的部分,基金净值是去除了分红的净值. 两个差距大说明分红次数多或大比例分红,即分红力度大.
答:基金知识-单位净值和累计净值 一投资者问:单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金? 景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一时点上...详情>>
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