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开基转货基的问题

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开基转货基的问题

开放式基金转入货币型基金怎么计算份额?货基当天的份额是以万份收益来计算还是以七日收益率计算?谢谢!

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  • 2007-07-02 22:16:33
    转入货币型基金份额=转出基金份额*净值*(1-适用转换费率)/1。00 
    货币基金主要有两个收益指标,一个是日万份收益,表示一万份基金份额当日获得的收益;另一个是七日年化收益率,是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率,是一个相对值,反映一段时间的收益情况。
    您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。
    基金管理人根据基金份额当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
    货币基金的净值永远是1元。公布的是1万分基金当天的收益。
    所以转入货币基金份额和当天的收益没关系。

    晚***

    2007-07-02 22:16:33

其他答案

    2007-07-02 19:28:22
  • 货基净值永远是1元,股基转换为货基要收股基0.5%赎回费。2年以上才免收赎回费呢

    飞***

    2007-07-02 19:28:22

  • 2007-07-02 18:58:39
  • 开放式基金转入货币型基金的份额计算:
    转出基金份额*净值*(1-适用转换费率)/货币基金面值
    =转出基金份额*净值*(1-适用转换费率)/1。00

    东***

    2007-07-02 18:58:39

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