不明基金份额为3229.29
刚买得景顺长城蓝筹1万元,份额和净值时3229。29。有明白的人,请帮列出数字和计算过程吧
本金:10000*32.927507%=3292.75 认购费:3292.75*2%=65.86 确认份额:3292.75-65.86=3226.86 与楼主的份额还差2.4份,估计就是这几天利息所得吧.
弱智:买基金像摇新股,新股上市瞬间能翻倍,新基收益不及老基。
10000*32.927507%=3297.7507 3297.7507-3297.7507*2%=3231.7956 3231.7956/1=3231.7956
基金部分确认比例
主要是因为配额的原因,你买的资金,只有大约32.93%买成功的,其余的钱退回到你的帐户,按你说的份额,原来你应该买了1W吧?
如果认购费为1.2%,配购比例是32.927507%的话, 你的份额=10000*32.927507% *[1-0.012]/1.00元,大概是这样算的 剩余的钱10000*[1-0。3297507]会反到你的户头里
楼主提供的资料不详细,名称也好象不对,无法计算。 景顺系好象查不到景顺长城蓝筹。只有景顺精选蓝筹。
你得把当日净值告诉我们啊!(银行买的还是网上买的) 关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金部分确认比例的公告 -------------------------------------------------------------------------------- 2007-06-15 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007] 159号文批准,于2007年6月12日起向全社会公开募集,截止到2007年6月13日,基金募集工作已顺利结束。
经本基金管理人统计,本基金有效认购申请金额为人民币45,554,616,547。50元(不包括利息), 按照本基金在募集期内有效认购确认金额拟不超过150亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金部分确认的比例为32。927507%。 投资者每笔认购确认金额按照如下方式计算: 部分确认的比例=150亿元/有效认购申请总金额=15,000,000,000/45,554,616,547。
50=32。927507% 投资者有效认购确认金额=投资者的有效认购申请金额×部分确认的比例 投资者有效认购确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。 上述比例和金额未经审计,以本基金基金合同生效公告中披露的为准。 特此公告。
景顺长城基金管理有限公司 2007年6月15日 。
答: (1)估值的目的 无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中,基金份额价格会随着基金资...详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>