“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额,是怎么算的

如：诺安基金管理有限公司 自2007年5月18日起申购旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额。

外扣法，到底是怎么算的，请知道的解释下，谢谢

h***

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  “外扣法”:
净申购金额＝申购金额÷（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值
例如：申购金额1万元，申购费率0。6％，T日基金份额净值1。1000。
净申购金额＝10000。00÷(1+0。
  6％)≈9940。36(元)
申购费用＝10000。00－9940。36＝59。64(元)
申购份额＝9940。36÷1。1000≈9036。69(份)
“内扣法”:
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额÷T 日基金份额净值
例如：申购金额1万元，申购费率0。
  
  6％，T日基金份额净值1。1000。
申购费用＝10000。00×0。6％＝60。00(元)
净申购金额＝10000。00－60。00＝9940。00(元)
申购份数＝9940。00÷1。1000≈9036。36(份)
“外扣法”比“内扣法”更符合投资者的利益。

c***

2007-05-15 11:02:13

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申购费用 =申购金额/（1＋申购费率） × 申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷申购当日基金份额净值
例如：你的申购金额为1000元，申购费率为0.006，申购当日基金份额净值为1.5元，计算为：
申购费用 = 1000/（1＋0.006） × 0.006 = 5.96元
净申购金额 = 1000 - 5.96 = 994.04元
申购份数 = 994.04 ÷ 1.5 = 662.69份

h***

2007-05-15 11:05:00

73 19 评论

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