清泉点评之11”读懂清华系资产整合的市场机会”
2月6日,000990发布公告称, 清华控股于2007年2月2日召开第二届第五次董事会，审议通过了关于收购控股子公司同方股份有限公司所持公司全部股权（4022。8095万股，占诚志股份总股本的比例为16。
62%）的决议，交易价格为同方股份董事会决议公告前五个交易日诚志股份的收盘价均价（5。60 元/股），并于2007 年2 月5 日与同方股份签订了《股权转让协议》。清华控股已持有（直接）诚志股份54,158,494 股，占诚志股份总股本的22。
38%；清华控股通过控股子公司同方股份持有（间接）诚志股份40,228,095股。综上，清华控股为诚志股份的第一大股东及实际控制人。此外，江西草珊瑚企业（集团）公司拟将所持诚志股份7,557,810 股国有法人股（占诚志股份总股本的3。12%）无偿划转给清华控股。
2月27日, 同方股份：股东大会同意定向增发不超过8000万股A股(股东大会决议公告) 3月12日, 紫光古汉:连续三日涨幅偏离值达20％,无应披露而未披露信息(董事会公告) 3月14日, 紫光古汉：对非公开发行方案进行论证，3月14日起停牌(董事会公告)紫光古汉（000590）因拟进行非公开发行股票。
清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”， 2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 清华控股目前还拥有紫光股份、紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、清尚装饰、华环电子等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。
在市场表现上,四家上市公司,600100,000938,000990,000590表现差强人意,600100作为第一批股改概念上市公司,一股独大,在支付对价方面与流通股股东和其它大股东沟通不够,丧失了股改领军的重任。000938市场表现更是令人失望,从昔日百元股,沦落到微利的边缘。
000990与000590均为资本运作达到相对控股目的的。在产品线和主营上,600100与000938接近,000990与000590交叉,阻碍了上市公司做强做大做精的初衷,明显与清华大学的定位,知名度和影响力不相适应。还好,在今年初,我们看到了清华控股资产整合的大手笔,是未来600100主攻军工\环保\新材料新能源,000938在信息产业\光电一体化\通讯做大做强,000990主营生物工程\精细化工,000590专攻中成药,还是类似于兰铝之类的资产整合,还是把未上市的优质资产纳入上市公司的范畴,让我们拭目以待。
清泉点评之12”仓位的控制”
在不同的市场阶段,对应不同的仓位比例,已达成了投资者操作的共识。 在上扬市和个股的强势波段,对应仓位80%左右。主要靠基本面的选股,赢利主要靠捂,如果不是逆向思维与市场做反,介入ST和题材股,如去年8月至今年1月的权重股和龙头股行情,握有主流品种的,都会有很好的赢利表现。
具体在操作上,用以前谈到的上升趋势线做止赢即可。 在震荡市亦即平衡市,对应仓位50%-70%左右。主要的表现形式,是各种题材概念股的活跃,在这样的主基调下,主要靠技术形态的选股,回避一些上扬市的品种。在低位启动阶段介入的,持仓比例可稍高,在中继形态介入的,持仓比例适中,在追击涨停介入的,列分时均线止赢,见利就跑。
也会获得不俗的收益。操作上以超短,短线,短中线为主。 在调整市和个股的下跌初段,不参与市场的操作。控制仓位在30%以下,关注一些与大盘有翘翘板效应的板块的短线机会,如部分中小板,ST,认估权证,会有一定的超短线收益。在下跌中段后,多数个股由于连续下挫超跌,会孕育一定的超跌反弹机会。
特别是,急跌-阴跌-再急跌加速的,股价会远离平均线,可参照6日BIAS的提示,少量仓位做反抽行情,接近短期均线就是止赢位置。之后多数个股还会有下跌走势,这个时候,就是以底背离的概念逢低逐步少量吸纳中线潜力股的机会了。
清泉点评之13”补仓与加仓”
在这个概念上,很多的投资者是模糊的,前提是在看好个股短中线潜力和趋势下的实施才有意义。
有的投资者,买入个股后,才跌了几分钱,形态也没有发生逆转,就大呼被套,需不需要补仓;有的投资者,在整理中继形态的破位临界点介入,形态已经破位了,问是否补仓操作。要不就说,中长线持有怎么样,其实这些都是不尊重市场规律和技术分析含义的表现。 补仓:一般是在追高和整理形态中高位买入后进行的。
波段上扬走势的回档上升趋势线\三角形整理形态的接近下轨\旗形整理的第六天(四边形整理的下轨)\钻石形整理的对称时间段,都有一定的补仓价值,视个人持仓品种的成本定,一般是在低于成本的5%左右进行。 加仓:在整理形态的末期,有时候日线各项技术指标,形态不能有效地提示启动的时间。
也就是平常所说的调整基本到位,不日或即日有上扬表现。那么,这个就可能用到60\30分钟线及指标的辅助参照,一旦成交量放大,指标提示买入,果断加仓操作,当日或次日对冲加仓筹码,是仓位保持相对恒定,实现短线赢利。
清泉点评之14”目标位的修正”
在不同的市场阶段,操作计划确立后,目标位的修正是有必要的。
在相对偏弱的市场中,箱顶,压力带中轴,缺口上沿,颈线位一般是见不到的,会在箱体中位和箱顶之间,压力带下轨,缺口下沿,颈线位次级位置形成回档。 在相对中性的市场中,受个股的基本面利空或大市利空影响,如事故,提计坏账准备,提供担保无法收回的连带责任,公布年报季报,以及大市的整顿金融秩序\加息\宏观调控\重大政策面变更等等,如果,没有偏离趋势线,和形态恶化破位,仍可列止赢止损持有,一旦完成目标无望,果断了结,退出观望。
在相对强势的市场,个股的目标值,一般有滞后表现,通过了目标位\压力位后,还会有一定的惯性上扬的空间,但要说的是滞后反应,不是没有反应。例如,有些个股的箱体震荡,会在突破箱顶两天后,重新回落到箱体内;有的半年线\年线震荡,会超越上述位置两个中阳后,就在分析师高呼主升浪来临之际,重新回落至半年线\年线附近乃至下方。
这也就列止赢持有的市场含义。
清泉点评之15”短线利空背景下的操作思路”
政策面的调控信号,一般是一个渐进的过程,在市场的亢奋状态下,一个或几个利空,不可能影响牛市的步伐。提高银行准备金率的市场含义是不大的,只是调控流动性资产过剩的一种手段,对股市资金的抽离是影响有限的;提高存贷款利率,除了心理的压力外,对抽离股市参与资金有一定的正面作用。
如3。17的央行宣布提高0。27个百分点的加息,在震荡市下,对目前股市下步运行的格局,就会有较大的市场反应。首先的直接反应,会提振银行股的近期低迷,其次会对以银行信贷资金流入股市参与投机操作的部分个股,形成连续的打压走势。如果没有赢利的示范效应,空气的蔓延,会动摇中小投资者的持有信心,进而引发基金赎回\权重下\跌指数盘跌的连锁反应,进而成为提前步入调整市的导火索。
在周五和周六的消息中,启动期货条例\查处信贷资金违规流入股市和央行加息,颁布期货管理条例,不是只针对股票市场的,但结合范副主席的3月初在上半年时机成熟时,推出股指期货的表态,引起了市场参与者的猜测;查处银行信贷资金和加息联系起来看,对股票市场资金抽离的打击是直接和有力度的。
会加速一部分资金的离场速度。 具体到周一3月19日的市场表现。早盘会有低开后的,快速下探走势出现。结合周五的两行蠢蠢欲动和二线蓝筹的强势表现看,沪综指的表现会有所失真,建议以深综指为参照,一看指数的有无跳空缺口,二看个股的涨跌比例及开盘跌停个股的家数,三看两行为代表的银行股,及周五强势表现个股的连贯性。
及时对手中的个股加以处置。 如果开盘手中个股是平开或高开的,都有减半仓操作,上午大盘反弹拐点出现后低位补回的价值;如果是个股低开幅度过大,则以短线大盘反弹拐点出现后的补仓操作和周二高点对冲补仓筹码,将仓位控制在合理水平的必要。 大盘走势的判断是低开—快速下探—回稳—反弹的走势。
违规资金的撤离是一个渐进的过程,不排除下周演绎最后疯狂的可能性。
。
清泉点评之10”周期与共振”
有周期共振的,一般是指,日线\周线\月线的指标共振,成交量平均线的理论,及时间之窗和波浪量价指标的共振。
1。日线\周线\月线的共振。三者技术指标同时共振提示买入或卖出的信号十分罕见。操作意义不大。日线KDJ中位提示买入,周线KDJ低位同时提示买入的信号十分可靠,可作为中线上扬个股强势波段操作的基本参照。
日线,周线现在或以前同时出现的缺口,技术含义也十分重大,对判断压力和支撑及量度升幅跌幅的意义也十分明显。
2。成交量平均线理论。绝大多数网友认为可能是笔误或口误,应该是短中长期均线嘛,怎么成交量也有了平均线?其实,这是李青原老师和汪梦飞老师的多年研究成果,利用成交量平均线的5日\20日\40日交叉关系,及平量\高量\低量,还有阳量\阴量的切量关系,可以相对准确地把握个股启动和发力及调整结束的时间。
感兴趣的朋友可以找类似的资料学习。
3。时间之窗及波浪量价指标的共振。时间之窗的来历,是以费波南基数为蓝本的,据说最早是研究兔子繁殖的规律的数列。1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144……确立波段的有技术含义的顶点和底点,依此类推,对个股而言,55以下的基数形成折返的可能性大。
对于大盘来说34,55,89,144有特别的提示意义。对判断重要的底部和顶部有一定的参照。有些分析师就是通过这个,结合波浪,指标的分析,确立重要的底部和顶部相对位置的。可以说,成功率只能作为参照。有些网友问,确立了目标位后,怎么确立上涨的时间呢,这个结合浪形,量价也有一定的测算作用。
但意义不明显。波浪理论更侧重于大盘的分析。因为个股很少有能走出完整波浪的。所以有分析师说,根据艾略特什么理论,上升周期及点位云云,基本上是故弄玄虚。
技术分析是一个综合的辩证的不断修正的过程。我不同意爱问IASK栏目部分智者和圣人的观点。
什么我不会技术分析,一样在股票中挣大钱,什么看着和普通股评没什么两样,为什么广大人民还像迷恋神一样趋之若骛。云云。我诚心邀请这些真大师来给我们栏目的网友上课,请人家介绍一些选股的思路和操作的策略,人家说,没时间像我一样的闲聊,还忙着自己养家糊口呢!
中小散户本来就因为经济,精力,以阅历专业知识上的不对等,不可能对行业背景,成长性,业绩拐点进行深入的调研,作出合理的判断。
在搏弈上先输一着,再不重视一些基本的技术分析,和止赢止损,将在操作上更类同于盲人摸象。不能否认在牛市中闭着眼睛都能挣钱,但没有一定的规则和规范,你牛市中的钱,也很快会在震荡市和未来的调整市中丧失殆尽!我不是危言耸听!
只能说,人家是神,我们是人。
怎么办?打猎多准备子弹和干粮。勤能补拙,笨鸟先飞。
清泉点评之11”读懂清华系资产整合的市场机会”
2月6日,000990发布公告称, 清华控股于2007年2月2日召开第二届第五次董事会，审议通过了关于收购控股子公司同方股份有限公司所持公司全部股权（4022。
8095万股，占诚志股份总股本的比例为16。62%）的决议，交易价格为同方股份董事会决议公告前五个交易日诚志股份的收盘价均价（5。60 元/股），并于2007 年2 月5 日与同方股份签订了《股权转让协议》。清华控股已持有（直接）诚志股份54,158,494 股，占诚志股份总股本的22。
38%；清华控股通过控股子公司同方股份持有（间接）诚志股份40,228,095股。综上，清华控股为诚志股份的第一大股东及实际控制人。此外，江西草珊瑚企业（集团）公司拟将所持诚志股份7,557,810 股国有法人股（占诚志股份总股本的3。12%）无偿划转给清华控股。
2月27日, 同方股份：股东大会同意定向增发不超过8000万股A股(股东大会决议公告)
3月12日, 紫光古汉:连续三日涨幅偏离值达20％,无应披露而未披露信息(董事会公告)
3月14日, 紫光古汉：对非公开发行方案进行论证，3月14日起停牌(董事会公告)紫光古汉（000590）因拟进行非公开发行股票。
清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”， 2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。
清华控股目前还拥有紫光股份、紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、清尚装饰、华环电子等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。
在市场表现上,四家上市公司,600100,000938,000990,000590表现差强人意,600100作为第一批股改概念上市公司,一股独大,在支付对价方面与流通股股东和其它大股东沟通不够,丧失了股改领军的重任。000938市场表现更是令人失望,从昔日百元股,沦落到微利的边缘。
000990与000590均为资本运作达到相对控股目的的。在产品线和主营上,600100与000938接近,000990与000590交叉,阻碍了上市公司做强做大做精的初衷,明显与清华大学的定位,知名度和影响力不相适应。还好,在今年初,我们看到了清华控股资产整合的大手笔,是未来600100主攻军工\环保\新材料新能源,000938在信息产业\光电一体化\通讯做大做强,000990主营生物工程\精细化工,000590专攻中成药,还是类似于兰铝之类的资产整合,还是把未上市的优质资产纳入上市公司的范畴,让我们拭目以待。
清泉点评之12”仓位的控制”
在不同的市场阶段,对应不同的仓位比例,已达成了投资者操作的共识。
在上扬市和个股的强势波段,对应仓位80%左右。主要靠基本面的选股,赢利主要靠捂,如果不是逆向思维与市场做反,介入ST和题材股,如去年8月至今年1月的权重股和龙头股行情,握有主流品种的,都会有很好的赢利表现。
具体在操作上,用以前谈到的上升趋势线做止赢即可。
在震荡市亦即平衡市,对应仓位50%-70%左右。主要的表现形式,是各种题材概念股的活跃,在这样的主基调下,主要靠技术形态的选股,回避一些上扬市的品种。在低位启动阶段介入的,持仓比例可稍高,在中继形态介入的,持仓比例适中,在追击涨停介入的,列分时均线止赢,见利就跑。
也会获得不俗的收益。操作上以超短,短线,短中线为主。
在调整市和个股的下跌初段,不参与市场的操作。控制仓位在30%以下,关注一些与大盘有翘翘板效应的板块的短线机会,如部分中小板,ST,认估权证,会有一定的超短线收益。在下跌中段后,多数个股由于连续下挫超跌,会孕育一定的超跌反弹机会。
特别是,急跌-阴跌-再急跌加速的,股价会远离平均线,可参照6日BIAS的提示,少量仓位做反抽行情,接近短期均线就是止赢位置。之后多数个股还会有下跌走势,这个时候,就是以底背离的概念逢低逐步少量吸纳中线潜力股的机会了。
清泉点评之13”补仓与加仓”
在这个概念上,很多的投资者是模糊的,前提是在看好个股短中线潜力和趋势下的实施才有意义。
有的投资者,买入个股后,才跌了几分钱,形态也没有发生逆转,就大呼被套,需不需要补仓;有的投资者,在整理中继形态的破位临界点介入,形态已经破位了,问是否补仓操作。要不就说,中长线持有怎么样,其实这些都是不尊重市场规律和技术分析含义的表现。
补仓:一般是在追高和整理形态中高位买入后进行的。
波段上扬走势的回档上升趋势线\三角形整理形态的接近下轨\旗形整理的第六天(四边形整理的下轨)\钻石形整理的对称时间段,都有一定的补仓价值,视个人持仓品种的成本定,一般是在低于成本的5%左右进行。
加仓:在整理形态的末期,有时候日线各项技术指标,形态不能有效地提示启动的时间。
也就是平常所说的调整基本到位,不日或即日有上扬表现。那么,这个就可能用到60\30分钟线及指标的辅助参照,一旦成交量放大,指标提示买入,果断加仓操作,当日或次日对冲加仓筹码,是仓位保持相对恒定,实现短线赢利。
清泉点评之14”目标位的修正”
在不同的市场阶段,操作计划确立后,目标位的修正是有必要的。
在相对偏弱的市场中,箱顶,压力带中轴,缺口上沿,颈线位一般是见不到的,会在箱体中位和箱顶之间,压力带下轨,缺口下沿,颈线位次级位置形成回档。
在相对中性的市场中,受个股的基本面利空或大市利空影响,如事故,提计坏账准备,提供担保无法收回的连带责任,公布年报季报,以及大市的整顿金融秩序\加息\宏观调控\重大政策面变更等等,如果,没有偏离趋势线,和形态恶化破位,仍可列止赢止损持有,一旦完成目标无望,果断了结,退出观望。
在相对强势的市场,个股的目标值,一般有滞后表现,通过了目标位\压力位后,还会有一定的惯性上扬的空间,但要说的是滞后反应,不是没有反应。例如,有些个股的箱体震荡,会在突破箱顶两天后,重新回落到箱体内;有的半年线\年线震荡,会超越上述位置两个中阳后,就在分析师高呼主升浪来临之际,重新回落至半年线\年线附近乃至下方。
这也就列止赢持有的市场含义。
清泉点评之15”短线利空背景下的操作思路”
政策面的调控信号,一般是一个渐进的过程,在市场的亢奋状态下,一个或几个利空,不可能影响牛市的步伐。提高银行准备金率的市场含义是不大的,只是调控流动性资产过剩的一种手段,对股市资金的抽离是影响有限的;提高存贷款利率,除了心理的压力外,对抽离股市参与资金有一定的正面作用。
如3。17的央行宣布提高0。27个百分点的加息,在震荡市下,对目前股市下步运行的格局,就会有较大的市场反应。首先的直接反应,会提振银行股的近期低迷,其次会对以银行信贷资金流入股市参与投机操作的部分个股,形成连续的打压走势。如果没有赢利的示范效应,空气的蔓延,会动摇中小投资者的持有信心,进而引发基金赎回\权重下\跌指数盘跌的连锁反应,进而成为提前步入调整市的导火索。
在周五和周六的消息中,启动期货条例\查处信贷资金违规流入股市和央行加息,颁布期货管理条例,不是只针对股票市场的,但结合范副主席的3月初在上半年时机成熟时,推出股指期货的表态,引起了市场参与者的猜测;查处银行信贷资金和加息联系起来看,对股票市场资金抽离的打击是直接和有力度的。
会加速一部分资金的离场速度。
具体到周一3月19日的市场表现。早盘会有低开后的,快速下探走势出现。结合周五的两行蠢蠢欲动和二线蓝筹的强势表现看,沪综指的表现会有所失真,建议以深综指为参照,一看指数的有无跳空缺口,二看个股的涨跌比例及开盘跌停个股的家数,三看两行为代表的银行股,及周五强势表现个股的连贯性。
及时对手中的个股加以处置。
如果开盘手中个股是平开或高开的,都有减半仓操作,上午大盘反弹拐点出现后低位补回的价值;如果是个股低开幅度过大,则以短线大盘反弹拐点出现后的补仓操作和周二高点对冲补仓筹码,将仓位控制在合理水平的必要。
大盘走势的判断是低开—快速下探—回稳—反弹的走势。
违规资金的撤离是一个渐进的过程,不排除下周演绎最后疯狂的可能性。
清泉点评之11”读懂清华系资产整合的市场机会”
2月6日,000990发布公告称, 清华控股于2007年2月2日召开第二届第五次董事会，审议通过了关于收购控股子公司同方股份有限公司所持公司全部股权（4022。
8095万股，占诚志股份总股本的比例为16。62%）的决议，交易价格为同方股份董事会决议公告前五个交易日诚志股份的收盘价均价（5。60 元/股），并于2007 年2 月5 日与同方股份签订了《股权转让协议》。清华控股已持有（直接）诚志股份54,158,494 股，占诚志股份总股本的22。
38%；清华控股通过控股子公司同方股份持有（间接）诚志股份40,228,095股。综上，清华控股为诚志股份的第一大股东及实际控制人。此外，江西草珊瑚企业（集团）公司拟将所持诚志股份7,557,810 股国有法人股（占诚志股份总股本的3。12%）无偿划转给清华控股。
2月27日, 同方股份：股东大会同意定向增发不超过8000万股A股(股东大会决议公告)
3月12日, 紫光古汉:连续三日涨幅偏离值达20％,无应披露而未披露信息(董事会公告)
3月14日, 紫光古汉：对非公开发行方案进行论证，3月14日起停牌(董事会公告)紫光古汉（000590）因拟进行非公开发行股票。
清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”， 2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。
清华控股目前还拥有紫光股份、紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、清尚装饰、华环电子等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。
在市场表现上,四家上市公司,600100,000938,000990,000590表现差强人意,600100作为第一批股改概念上市公司,一股独大,在支付对价方面与流通股股东和其它大股东沟通不够,丧失了股改领军的重任。000938市场表现更是令人失望,从昔日百元股,沦落到微利的边缘。
000990与000590均为资本运作达到相对控股目的的。在产品线和主营上,600100与000938接近,000990与000590交叉,阻碍了上市公司做强做大做精的初衷,明显与清华大学的定位,知名度和影响力不相适应。还好,在今年初,我们看到了清华控股资产整合的大手笔,是未来600100主攻军工\环保\新材料新能源,000938在信息产业\光电一体化\通讯做大做强,000990主营生物工程\精细化工,000590专攻中成药,还是类似于兰铝之类的资产整合,还是把未上市的优质资产纳入上市公司的范畴,让我们拭目以待。
清泉点评之12”仓位的控制”
在不同的市场阶段,对应不同的仓位比例,已达成了投资者操作的共识。
在上扬市和个股的强势波段,对应仓位80%左右。主要靠基本面的选股,赢利主要靠捂,如果不是逆向思维与市场做反,介入ST和题材股,如去年8月至今年1月的权重股和龙头股行情,握有主流品种的,都会有很好的赢利表现。
具体在操作上,用以前谈到的上升趋势线做止赢即可。
在震荡市亦即平衡市,对应仓位50%-70%左右。主要的表现形式,是各种题材概念股的活跃,在这样的主基调下,主要靠技术形态的选股,回避一些上扬市的品种。在低位启动阶段介入的,持仓比例可稍高,在中继形态介入的,持仓比例适中,在追击涨停介入的,列分时均线止赢,见利就跑。
也会获得不俗的收益。操作上以超短,短线,短中线为主。
在调整市和个股的下跌初段,不参与市场的操作。控制仓位在30%以下,关注一些与大盘有翘翘板效应的板块的短线机会,如部分中小板,ST,认估权证,会有一定的超短线收益。在下跌中段后,多数个股由于连续下挫超跌,会孕育一定的超跌反弹机会。
特别是,急跌-阴跌-再急跌加速的,股价会远离平均线,可参照6日BIAS的提示,少量仓位做反抽行情,接近短期均线就是止赢位置。之后多数个股还会有下跌走势,这个时候,就是以底背离的概念逢低逐步少量吸纳中线潜力股的机会了。
清泉点评之13”补仓与加仓”
在这个概念上,很多的投资者是模糊的,前提是在看好个股短中线潜力和趋势下的实施才有意义。
有的投资者,买入个股后,才跌了几分钱,形态也没有发生逆转,就大呼被套,需不需要补仓;有的投资者,在整理中继形态的破位临界点介入,形态已经破位了,问是否补仓操作。要不就说,中长线持有怎么样,其实这些都是不尊重市场规律和技术分析含义的表现。
补仓:一般是在追高和整理形态中高位买入后进行的。
波段上扬走势的回档上升趋势线\三角形整理形态的接近下轨\旗形整理的第六天(四边形整理的下轨)\钻石形整理的对称时间段,都有一定的补仓价值,视个人持仓品种的成本定,一般是在低于成本的5%左右进行。
加仓:在整理形态的末期,有时候日线各项技术指标,形态不能有效地提示启动的时间。
也就是平常所说的调整基本到位,不日或即日有上扬表现。那么,这个就可能用到60\30分钟线及指标的辅助参照,一旦成交量放大,指标提示买入,果断加仓操作,当日或次日对冲加仓筹码,是仓位保持相对恒定,实现短线赢利。
清泉点评之14”目标位的修正”
在不同的市场阶段,操作计划确立后,目标位的修正是有必要的。
在相对偏弱的市场中,箱顶,压力带中轴,缺口上沿,颈线位一般是见不到的,会在箱体中位和箱顶之间,压力带下轨,缺口下沿,颈线位次级位置形成回档。
在相对中性的市场中,受个股的基本面利空或大市利空影响,如事故,提计坏账准备,提供担保无法收回的连带责任,公布年报季报,以及大市的整顿金融秩序\加息\宏观调控\重大政策面变更等等,如果,没有偏离趋势线,和形态恶化破位,仍可列止赢止损持有,一旦完成目标无望,果断了结,退出观望。
在相对强势的市场,个股的目标值,一般有滞后表现,通过了目标位\压力位后,还会有一定的惯性上扬的空间,但要说的是滞后反应,不是没有反应。例如,有些个股的箱体震荡,会在突破箱顶两天后,重新回落到箱体内;有的半年线\年线震荡,会超越上述位置两个中阳后,就在分析师高呼主升浪来临之际,重新回落至半年线\年线附近乃至下方。
这也就列止赢持有的市场含义。
清泉点评之15”短线利空背景下的操作思路”
政策面的调控信号,一般是一个渐进的过程,在市场的亢奋状态下,一个或几个利空,不可能影响牛市的步伐。提高银行准备金率的市场含义是不大的,只是调控流动性资产过剩的一种手段,对股市资金的抽离是影响有限的;提高存贷款利率,除了心理的压力外,对抽离股市参与资金有一定的正面作用。
如3。17的央行宣布提高0。27个百分点的加息,在震荡市下,对目前股市下步运行的格局,就会有较大的市场反应。首先的直接反应,会提振银行股的近期低迷,其次会对以银行信贷资金流入股市参与投机操作的部分个股,形成连续的打压走势。如果没有赢利的示范效应,空气的蔓延,会动摇中小投资者的持有信心,进而引发基金赎回\权重下\跌指数盘跌的连锁反应,进而成为提前步入调整市的导火索。
在周五和周六的消息中,启动期货条例\查处信贷资金违规流入股市和央行加息,颁布期货管理条例,不是只针对股票市场的,但结合范副主席的3月初在上半年时机成熟时,推出股指期货的表态,引起了市场参与者的猜测;查处银行信贷资金和加息联系起来看,对股票市场资金抽离的打击是直接和有力度的。
会加速一部分资金的离场速度。
具体到周一3月19日的市场表现。早盘会有低开后的,快速下探走势出现。结合周五的两行蠢蠢欲动和二线蓝筹的强势表现看,沪综指的表现会有所失真,建议以深综指为参照,一看指数的有无跳空缺口,二看个股的涨跌比例及开盘跌停个股的家数,三看两行为代表的银行股,及周五强势表现个股的连贯性。
及时对手中的个股加以处置。
如果开盘手中个股是平开或高开的,都有减半仓操作,上午大盘反弹拐点出现后低位补回的价值;如果是个股低开幅度过大,则以短线大盘反弹拐点出现后的补仓操作和周二高点对冲补仓筹码,将仓位控制在合理水平的必要。
大盘走势的判断是低开—快速下探—回稳—反弹的走势。
违规资金的撤离是一个渐进的过程,不排除下周演绎最后疯狂的可能性。
。
清泉点评之1"逢低吸纳"。
在回答和点评网友问题中,"逢低吸纳"用的比较多,好处不必多言,掌握较低成本的筹码,持股心态和抗调整信心都会好很多。如掌握600018,6。50元调整洗盘时的低位筹码\600210,3。50中位震荡时的相对低位筹码,都对将来能把筹码出在相对的高位有一定的辅助作用。
下面就分常见的几种阶段和形态的逢低吸纳做一些浅显的介绍:
1。底部蝶形和箱体震荡的,把握住当日盘中低点和靠近箱低的位置吸纳,都是逢低;
2。中位整理形态的,常见的有箱型(参考1。)三角形\旗型,分别在三角形整理的下轨和旗型整理的第5-7天盘中低点吸纳也属逢低;
3。
中线上扬阶段的个股,会有一条明显的上升支撑线支持上扬,在对应均线上可能是5日均线,也可能是10日均线,靠近支撑线附近吸纳也是逢低。
4。结束震荡整理快速上扬的个股,如第一个实线涨停板,触及涨停后,第一次打开,(开闸放水),回落至分时均线附近时不再继续回落时介入,也是逢低。
具体在吸纳的仓位分布上,可以分成三或四部分建仓,不提倡一次性满仓。对于基本结束调整的潜力个股,第一部分建仓考虑买到;第二部分考虑摊低,以当日盘中低点(分时股价下滑至低点出现向上拐头,或经过二次确认的)吸纳;第三部分暂不动仓,待升势确立,表现为,当日量比值快速放大(由1上升至2。
5以上时)追入,第二天盘中高点兑现第三部分建仓筹码,使手中始终保持一定的现金比例。(第三部分的建仓也可在更低盘中低点的建仓)。
清泉点评之2"逢高减磅"。
买了股票后,多数情况是为了在相对高位上卖出实现赢利,搏取差价。
那么高点怎么确立呢?需要有密集成交区\颈线\半年线\年线\除权缺口(也有历史上的曾经技术含义重要的缺口)及黄金分割理论的一些常识。就是说股票确立升势后,一般都会在上述位置形成震荡或调整,相对弱势一些的还会形成短期头部或引发深幅回调。
1。
强势个股完成短期头部一路下滑的,在跌穿30日均线后,会有一定的反抽30日均线(强势一些的会有反抽10日均线)的走势,上述位置都是减磅出局点;
2。即将临近成交密集区中轴位(除权缺口\颈线\年线\半年线)位置5%-3%位置的,逐步开始减仓操作,先开始不必减仓过多,可视成交量及压力的变化,逐步减仓至半仓以下仓位,后市一旦确立突破后,再逢低逐步补回筹码。
3。突破历史新高的个股,一般以波浪理论结合黄金分割理论确立未来的压力,0。382\0。5\0。618位置都是重要的压力位,个别位置形成头部的可能性巨大,都许要一定的减仓。
4。明显的箱体震荡,大型三角形整理,上升通道的上轨,都需要做至少三分之一比例的减仓。
也是逢高减磅中的一类。
5。中线填权走势的,特别是除权缺口较大的。10送6以上。在填权中至少有一次震荡。可以黄金分割理论待之。实施减仓。
需要减仓减磅的时机还有很多,将在以后的类似问题中加以介绍。
清泉点评之3"止损止赢"。
在一个完整的操作计划中,止损和止赢位的确定是必不可少的。即使是在没有做空机制的买卖规则下,也可以相对保证资金实力和赢取较大的资金增殖赢利。
1。买入时的止损。底部形态中,在考虑逢低吸纳的前提下,3%列止损位;中位震荡整理形态的,一般结合形态,三角形整理\钻石形整理的按矩形下轨;旗形整理的一旦形态流产,立即止损操作。
2。卖出时的止赢。到达操作计划的目标位后,如,颈线\半年线\年线,成交密集区,缺口位置后,有些个股还会表现强势,有的以连续涨停的方式,有的以小阳攻击形态继续向上拓展空间。前者以分时均线列止赢,就是说股价分时(白线)一旦不能继续在均线(黄色)上方运行,且下穿后不再有继续站上均线努力时,果断止赢。
3。上升途中的止损止赢。强势上扬品种,可以每天的分时均线列止损止赢;以5日\10日均线为支撑线上扬的,可以10日\20日均线列止损止赢。
具体在操作上,追逐强势波段或调整即将结束的个股操作。每天更新,时时关注,实现操作计划的最大赢利和最安全的保障。
清泉点评之4"反抽反弹反转"。
股票在一段强势,遇阻回落,历经快速\趋缓,止跌企稳后,一般会酝酿一定的反抽或反弹行情。
1。反抽。下跌初段,经快速下行,短线风险释放后,多空双方力量得到了一定的平衡。在阶段上一般跌穿了30日均线下方,6日BIAS指标在-10以上,都会有一定的反抽30日均线,双头反抽颈线的走势出现。
30日均线都是一定的减仓或半仓高抛低吸点。
2。反弹。强于反抽。均线空头排列或即将空头排列。随着风险的释放,或大势的回暖,做多行情有所恢复。随着在反抽中成交量的逐步放大,空头回补,有可能越过30日均线后,继续向上攀升,达到10日均线附近的位置。
也是技术含义上的减仓点。
3。反转。有两种表现形式,一种是强势个股或主力控盘品种,多采取"V"型的方式,到低点后成交量萎缩,在攻克30日\10日均线时,成交量逐步放大,直至分别突破技术阻力位创出新高;一种是相对弱势一些的在30日均线下方反复震荡,以时间换空间的方式整理,重新积蓄了上涨的能量后,突破技术压力位,创出新高。
在大盘和个股经历一定的恐慌下跌后,能走出反转向上的个股比例不是太高。就目前大市而言,前期的地产品种\银行板块(不包含地产中的滞涨品种的补涨行情)多数演绎反弹的走势,期望值不能过高。
清泉点评之5"鸡蛋与篮子"。
在一个完整的操作计划中,鸡蛋和篮子的比例问题也很重要,尤其是在震荡市中。
热点相对散乱,持续性也不容易把握,那么一般对投资者而言,持有多少的品种比较合适呢？
原则一:总体不超过3个。相同的板块不能超过一个,且必须保障是强势品种;
原则二:短中线品种一个足够,必须是有基本面支持的,目前运行的是强势波段,不是调整走势;短线品种不能超过两个,都需要列止损止赢操作。
一旦目标位达到,目标位,且上升减缓,立即结束操作。
原则三:在原有的三个左右品种没有了结之前不开新仓,除非你是调仓换股,以短中线换强势短中线,以短线换强势短线
为了您的收益安全,和在未来的巨幅震荡中,不至于因为跑道问题而使资金蒙受损失。
从周一起,将不再回答多于三只以上的个股提问。这样做的目的,就是为了促进大家形成良好的操作习惯。(也许有的网友会采取化整为零的方式投机取巧,但要说的,最后致使损失的一定是你自己不良的操作习惯
清泉点评之6”指标的作用”
在技术分析派中,指标具有举足轻重的作用。
被神话虚幻而脱离了其本身的指导作用。但与其它技术分析的要素一样,因为是以过去发生的事情,来预测未来将要发生的事情,在时间上有一定的滞后反应,于是乎,一些分析师采取缩短分析时间周期的方法,对某只特定的个股是适用了,对其它个股失去了提示的意义。
MACD,用于中线上扬品种的一段强势波段的趋势把握较好。
具体的操作含义就是在DIFF(白线)在O轴上方由下方与DEA(黄线)交叉(金叉)并保持相对平行,红柱线逐渐增加,中间的小幅回档和粘连可不做关注,出现绿柱线时,结合上升趋势线的支撑情况决定取舍,平凡上下交叉时为震荡市可暂退出观望,遇高位大角度交叉时(DIFF由上方下穿DEA,俗称死叉),获利了结。
对于盘整类的个股不适用。
KDJ,多以短线买卖为参照,一般网友多有实践。需要提示的是,由于指标设置敏感,一般在40至60区间的提示买入较为有效(20至40位置买入,以两次金叉成功率高)。80以上位置提示的卖出有一定的参照价值。更重要的使用含义是在判断底背离和顶背离。
RSI,提示买卖信号过于频繁,对一般股票的操作意义不大,只对快速拉升阶段或对沿5日均线上扬的强势个股有一定的参照意义,不建议过多纠缠。
BOLL,多数用于开口和收口,判断趋势的强弱,拐点方向的把握,判断一段时间的趋势。中轨的走向,有一定的支撑和压力的含义。
对于快速上扬的个股来说,在上轨外围的强势运行一旦有回归上轨内运行趋势时,可立即减仓。
0BV,用于成交量的放大情况,一般有强势波段,7至9个”N”字波之说,操作意义不大,平时不做关注。
BIAS,用于短线的超买和超卖操作不错。
6日BIAS线,达到12以上时,容易引发短线
清泉点评之6”指标的作用”
在技术分析派中,指标具有举足轻重的作用。被神话虚幻而脱离了其本身的指导作用。但与其它技术分析的要素一样,因为是以过去发生的事情,来预测未来将要发生的事情,在时间上有一定的滞后反应,于是乎,一些分析师采取缩短分析时间周期的方法,对某只特定的个股是适用了,对其它个股失去了提示的意义。
MACD,用于中线上扬品种的一段强势波段的趋势把握较好。具体的操作含义就是在DIFF(白线)在O轴上方由下方与DEA(黄线)交叉(金叉)并保持相对平行,红柱线逐渐增加,中间的小幅回档和粘连可不做关注,出现绿柱线时,结合上升趋势线的支撑情况决定取舍,平凡上下交叉时为震荡市可暂退出观望,遇高位大角度交叉时(DIFF由上方下穿DEA,俗称死叉),获利了结。
对于盘整类的个股不适用。
KDJ,多以短线买卖为参照,一般网友多有实践。需要提示的是,由于指标设置敏感,一般在40至60区间的提示买入较为有效(20至40位置买入,以两次金叉成功率高)。80以上位置提示的卖出有一定的参照价值。更重要的使用含义是在判断底背离和顶背离。
RSI,提示买卖信号过于频繁,对一般股票的操作意义不大,只对快速拉升阶段或对沿5日均线上扬的强势个股有一定的参照意义,不建议过多纠缠。
BOLL,多数用于开口和收口,判断趋势的强弱,拐点方向的把握,判断一段时间的趋势。中轨的走向,有一定的支撑和压力的含义。
对于快速上扬的个股来说,在上轨外围的强势运行一旦有回归上轨内运行趋势时,可立即减仓。
0BV,用于成交量的放大情况,一般有强势波段,7至9个”N”字波之说,操作意义不大,平时不做关注。
BIAS,用于短线的超买和超卖操作不错。
6日BIAS线,达到12以上时,容易引发短线回档,持有个股可列分时止赢操作;达到-10以上时,易引发强势反抽行情,可结合成交量平均线的相关理论,适时逢低介入。
ASI,据说有领先提示功能,但在个人使用时基本不用。因为对于绝大多数的个股均不适用。
SAR,有一定的参照意义。对于中线强势波段单边上扬个股的提示作用较好。
TOW,以翻红和翻绿判断趋势走势,使用含义和作用一般。初学者尽量不看。
以上是对分析指标的一些个人使用建议,愿与投资者交流完善。
清泉点评之7”逃顶与抄底”
逃顶和抄底,是技术分析领域的金字塔尖。
一名职业的分析师,有过一次以上的成功判断,足以津津乐道两三年;如果是三次以上的,欣喜程度不亚于破获了哥德巴赫猜想。为什么这么说呢?是因为有侥幸和巧合的因素在里面。
正常的技术分析是不可能准确判断中期以上的顶部和底部点位的,无论是波浪理论,费波南系数,均线指标,量价分析,形态提示,底顶背离,还是基本面的分析。
回过头来,你均会发现,与一般的短线底顶分析,并无二致。有些提示,甚至与正常上升途中的震荡盘整如出一辄。
那是不是就不做分析了,显然也不是。日线KDJ指标的底顶背离,特别周线KDJ指标共振底顶背离,还是有一定的作用。波浪理论,辅之于黄金分割\时间之窗也有一定的提示,至少可以让你有一定的警觉。
历史天量后的三天,也是形成顶部的一项参照。还有就是重大的利空,两市300家以上个股的涨停,都是中期顶部即将出现的信号。
底顶判断,个人的意见是,有所为,有所不为。保持一个平常心。
清泉点评之8”追涨与杀跌”
都说股票操作,切忌追涨杀跌。
但实际上,有些追涨杀跌还是有一定的操作意义的。如重大事件的个股停牌,结合一定基本面和消息面的分析,判断利多的话,在复牌后的前两个开盘涨停时的集合竞价涨停追涨,还是有不俗可观利润的;如在个股突发利空,放量下跌时,果断跌停板挂单出局,也是有最大幅度的减亏作用的。
这些都需要有一个良好的仓位比例,和持股结构做前提条件。手头没有一定的现金比例,即使是机会来临了,你也是巧妇难为无米之炊;篮子和鸡蛋太多了。真遇到中期顶部,你再是快枪手,也会回天无力!再次重申,在震荡市,有的是机会,手中持有品种,50万以下资金的,不要超过三只,一只中线品种做强势波段,占资金量40-50%,一或两只短线品种,占资金量20-30%,手头至少留有1/3以上的现金。
近来发现,一些新股民,在震荡市中,手中的品种不是减少了,而是增多了。这个大师推荐不错,买两手,以观后效;那个大师推荐了,也买三手,作为参照;跌了舍不得止损,涨了不知道止赢。
还有部分网友,不是对我只分析三只股票的原则正面理解,到处喊冤,认为清泉在耍大牌,又有纪律还要排队;另有用心的会以庄托暗示。
其实我无心害你,也害不了你;害你的,只有你自己的优柔寡断\偏听偏信和不良的操作习惯。正确的舆论导向是必要的,我改变不了你的秉性,只能是激励你约束你操作习惯。可怜之人,必有可恨之处。时间久了,就会明白我的良苦用心。以后等个人网页设置完成了,坚决把个别的害群之马剔除过滤出去,还真正的投资者一个洁净祥和平等的交流平台和空间。
清泉点评之9”涨跌停板战术”
由于预防投机\控制风险的目的,防止东北电历史上的当天涨幅超过100%的重演。在交易规则中,设立了涨跌停板限制。一般的个股的限制是10%,特别警示处理的,ST,*ST为5%。新股上市当日,股改对价复牌的当日,三板市场复归主板的当日,都不受涨跌停板的限制。
翌日,恢复正常规则束缚。
1。即将涨停个股的追涨战术。多数结束中位整理和底部震荡的个股,突破时,会以较强的姿态出现,在当日表现上,量比值开盘会达到4以上,有的会以跳空缺口的方式,有的会以分时图上逐波上扬的方式。对于跳空方式的,可在上扬的初始阶段,少量仓位建底仓,确立拉升时在逐步买入,上涨8%以后分时整固继续上扬的,建完三分之二以上的仓位,第二天,根据强势情况,决定是否对冲部分筹码。
特别说明的是,在早盘11点以前涨停或接近涨停的个股,一般会有连续强势的表现,可控制仓位及时跟进。还有就是,底部震荡或中低位震荡刚完成的涨停个股,有时会有打开涨停板的表现,回档幅度,一般不高于2%(超过2%的另有含义),也就是俗称的开闸放水,也可及时跟进。
2。连续涨停个股的追涨战术。在”追涨杀跌”点评中做了一定的分析。一般只在前两个开盘涨停或高开很快涨停时,追涨有效。开盘涨停的,基本都是集合竞价巨单封停的,如果不是第一时间集合竞价追入,会因为持有者的赚钱效应产生惜售心理,进而成为连续开盘涨停的示范。
对于大幅高开很快涨停的,由于规则的限制,第三个涨停板后,会停牌一小时,公告信息,增加不不确定性,因此在第三个非开盘涨停的追入,孕育了一定的风险。
3。涨而不停的个股操作。有时会表现在开盘连续涨停临近调整的前夜,有时会表现在主力高度控盘的庄股走势中。
前者是调整的信号可及时卖出或列分时均线止赢持有,后者是分置筹码成本区间的一种方式,还可谨慎持有。如002019的走势。
4。有跌停趋势个股的操作选择。如果不是形态还有支撑,或缩量的跌停趋势(如部分ST 品种)一般至少需要减仓处理,不能因为自己在高位都没有获利了结,现在到低位了的惜售心理而患得患失。
很多网友都有这样的体验。股票下跌了,问中线持有怎么样?长线持有又如何??。
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