易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金” )自2004年9月9日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截止2006年11月17日,本基金可分配收益为325,814,336.33元。本着及时回报投资者的原则,根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截止2006年11月17日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。 现将收益分配的具体事宜公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份额派发红利1.00元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2006年11月21日 2、红利发放日:2006年 11月23日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2006年11月22日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年11月24日
分红对基金持有者来说,总规是好事,不错!