基金分红如何计算?
我持有融通100基金9315份,经过三次分红(每10派发红利分别是0.2,1.2,0.5元)后,现在的份额是10951,如果按分红=份额*每10份派发红利/10计算,现在的份额应为11173.1,为何两者不一致,请热心人帮忙回答,谢谢!
你选的分红方式是红利再投资.分红红利=份额*每10份派发红利/10.但计算的这个红利是现金,应该按分红除息日基金的净值折算成基金份额;如果分红除息日基金的净值是1.00元,分红现金与你增加的基金份额是一样.实际上融通100基金这三次分红除息日基金的净值都大于1.00元,所以你分的基金份额就比你按1.00元计算的份额不一样了.
我看了一下,你的计算方法有误,你是把每次分红的金额误计算为份额了,每次分红金额,再除以分红除权日的基金净值,才是你的分红份额. 正确计算应该如下: 第一次分红后基金份额=9315+(9315*0.02)/第一次分红除权日基金净值 第二次分红后基金份额=第一次分红后基金份额+(第一次分红后基金份额*0.12)/第二次分红除权日基金净值 第三次分红后基金份额=第二次分红后基金份额+(第二次分红后基金份额*0.05)/第三次分红除权日基金净值 你可以自己重新计算一下.查一查分红除权日基金净值. 祝你好运!
请分清基金份额与金额的概念,份额是指你所持有的基金份数,而金额是指基金份额与每份基金净值的乘积,所以10951应当是你的基金金额,与基金的分红无关
答:就是基金经理人拿你的钱投资股票、债券等赚钱了,给你发钱。也可以算是利息。详情>>
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答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>