金蝶软件，现金贷方红字冲后，现金余额。
1月份银行存款付款，作凭证
借应付帐款 7110
贷银行存款 7110
2月份收到发票，做凭证
借管理费用办公费 7110
贷现金 7110
10月份发现应付帐款那家尚有余额后发现2月凭证做错，于是10月份做凭证
一、借管理费用 -7110
贷现金 -7110
二、借管理费用 7110
贷应付帐款 7110
结转损益后试算平衡表
现金借方金额为 现金借方发生额
现金贷方金额为 现金贷方正数发生额-7110的数字
试算平衡表中
现金余额=
现金借方发生额-（现金贷方正数发生额-7110的数字）
而其实应该
现金余额=
（现金借方发生额+7110）-现金贷方正数发生额
不是吗？
恳请高手帮忙解惑。。
难道你们公司不对银行存款与现金账吗？否则二月份重复的付款的时候就能对出来了。 十月调整两笔调整分录没问题。金蝶试算平衡表也没问题。你的调整分录是现金贷方冲减，当然在试算平衡表中也在贷方反映。 其实有还有一种调整方法，就是将你那两笔合为一笔调整。凭证摘要中注明是调整2月？号凭证。 借：现金 7110 贷：应付账款 7110 这样调整的话就在现金借方表增加 7110元了。 但我认为你那种调整方法比较清晰一点。
本人水平太低没看出你的分录有什么错误！ 试算平衡表中 现金余额= 现金借方发生额-（现金贷方正数发生额-7110的数字） 而其实应该 现金余额= （现金借方发生额+7110）-现金贷方正数发生额 以上两条其实是一回事呀！最终现金余额是一致的！ 如需调整！调整后结果敬请赐教与我！十分感谢！
1、10月份发现应付帐款2月份的凭证做错，10月份只做一笔红字冲销凭证就行了。即： 借：管理费用 -7110 贷：现金 -7110 2、这笔分录就不用做了。 借：管理费用 7110 贷：应付帐款 7110 --------------------------------------------------------- 2011-11-08 09:05 补充问题 请帮帮忙。两位解答的看来是一致的。都只说冲一笔。可是这样只是把二月做错的那笔冲了，应付帐款不是还是挂着吗？ 是的，因为10月份发现应付帐款那家尚有余额，并且发现2月份的凭证做错了。所以，要做红字冲销。
同一业务付了两次款了，一次银行存款，一次现金。 只要把其中的一个冲了就行了。你冲了两次了。当然不对了。
答：如果跨月修改需要先反结账，反结账到要修改的月份，然后再反过账，反审核，然后再修改。但是这样的话可能会影响你修改月份的报表，所以不推荐。 如果有差错可以直接红字修...详情>>
