爱问知识人 爱问教育 医院库

基金的单位净值,累积单位净值,前单位

搜索
我要提问
首页
电脑/网络
互联网

基金的单位净值,累积单位净值,前单位

基金的单位净值,累积单位净值,前单位净值,都是什么意思?

抛***
回答
提交回答
好评回答
  • 2007-09-07 16:03:26 
    基金的单位净值,一个基金单位前一个交易日完毕后的不包含已分配利润的价值.
累积单位净值,一个基金单位自发行以来累积的包含已分配利润的价值.
前单位净值???很怪的名词.我认为是以前的单位净值,也可表述为基金的单位净值.

    s***

    2007-09-07 16:03:26

    33 1 评论
    分享
    提交评论

其他答案

    2007-09-07 16:05:50 
  • 基金的净值是指投资者所持有基金内在价值，其计算方法为：用收市价(封闭式基金用平均价)衡量的投资组合中所有证券的价值之和减去基金应付的管理费等负债的余值。用基金的总净值再除以基金份额总数就可得到基金的单位净值。基金单位净值的计算公式为：
　　单位净值 =(基金总资产 – 基金总负债)/ 基金份额总数
基金的单位累计净值是当前单位净值和所有历史单位红利相加后的总和。基金单位累计净值的计算公式为：
　　单位累计净值 = 当前基金单位净值 + 每单位基金累计分红
没有前单位净值这个概念。

    l***

    2007-09-07 16:05:50

    52 5 评论
    分享
    提交评论
展开更多答案

类似问题

换一换

  • 互联网 相关知识

  • 电脑网络技术
  • 电脑网络

相关推荐

正在加载...
最新资料 推荐信息 热门专题 热点推荐
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200

热点检索

  • 1-20
  • 21-40
  • 41-60
  • 61-80
  • 81-100
  • 101-120
  • 121-140
  • 141-160
  • 161-180
  • 181-200
问题大全
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
主题大全
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
关于我们 爱问协议 帮助中心

Copyright © 1996-2019 IASK Corporation, All Rights Reserved

返回
顶部
帮助 意见
反馈

确定举报此问题

举报原因(必选)：

放弃 确定报告