到它们的网站就能查到了，证券交易软件里也有
封闭式，一周才公布一次的。。 可以到 上看看。。。有开放式，有货币式，有封闭式
没有啊。 基金公司还没上班呢。 要明天才会有。
封基的交易价（市价）是由买卖双方确定的。 封基的净值是计算出来的。 市价不用计算。 封基的净值每周公布1次。净值===（基金持有的股票市值总数+现金）/基金份。
单位净值的概念是一样的。 但开放基金是申购赎回，所以按净值计算。 而封闭基金是买卖，有买卖双方决定价格，所以市场价和净值不一样。
封闭基金的当前价是由场内交易各方根据需求关系成交的撮合价,在交易日内是波动的,最后每个交易日有收盘价. 封闭基金的单位净值同开基一样,是持的股票、债券等金融资产的总值在扣除相应的管理费等税费后的资产总值，对外是一周一公布（开基是一天一公布），也有渠道一天一查。 一般封闭基金的交易价是小于净值的，是折...
也许他们不想分红吧
晨星网站（
基金分红的前提是要弥补亏损、分红之后净资产不能低于一元、要有现金收益。对封闭式基金来说，他们分红次数少，但每次分红的金额多（在同等条件下）。至于1.2元还不分红，一个是时间没到（比如年报之后），再就是多出来的收益还是纸上富贵，没能卖出股票兑成资金。开基1分就分红，我看有些杀鸡取卵的味道。近来大成的债...
分红有什么用呢？一份价格就跌了。关键还是要累计净值增长。
封闭期内净值是会发生变化的 不过通常只有每周五 也就是一周才会出来一次！
每周五
封转开时基金净值会变!净值归一,但你的资金总量不变.
和开放式基金的概念是一样的。 单位净值就是公布日的每份基金的净资产值。 累计净值是单位净值加累计历史分红。 基金份额就是基金规模。
它是一月底募集结束，封闭期应该是2-4月，所以还没过封闭期。现在每周公布一次净值。
封闭基金的净值=持有股票市值(或持有债券市值)+手上现金/基金分数.因为持有股票市值每天都不同所以基金净值每天都不同. 封基的交易价（市价）是由买卖双方确定的。 封基的净值是计算出来的。 封闭基金市值很低,净值却很高,表示折价率高.一方面说明交易不活跃;另外折价率是介入的重要参考指标
卖时净值-买时净值/买时净值*100%=收益率(不包括赎回费) 1.0063-1.0027/1.0027*100%=0.36%
周五晚上才能知道净值。 没过封闭期。
答:开放式基金的交易价格是以基金的单位资产净值为基础,其价格更多地受到股市波动的影响,开放式基金作为一种中长期投资品种，投资者应注重的是基金的长期稳定的回报率.封闭式基金的价格受市场供求大小的影响,供大于求时,价格上涨,反之价格下跌.
不是的，每周五会公布一次
答:开放式基金的交易价格是以基金的单位资产净值为基础,其价格更多地受到股市波动的影响,开放式基金作为一种中长期投资品种，投资者应注重的是基金的长期稳定的回报率.封闭式基金的价格受市场供求大小的影响,供大于求时,价格上涨,反之价格下跌.
1，这个基金6月5日才完成发行，刚刚进入封闭期。2，封闭期，基金利用这段时间买入股票，这一段时间既不能赎回也不能申购。3，基金在封闭期不是没有基金净值，而是不公布，封闭期结束后才会公布。
债券基金封闭期是指不能赎回的时间段嘛？债券基金应该没有封闭期，如果是新基金的话封闭就算有净值你也不能动，只是购买满一个月可以免赎回费用，不到一个要赎回费大约是千分之一。 债券基金不错的，最近国债指数猛涨，我的中海收益7月至今已从1.01涨到1.08了，呵呵。
