往来结算岗位的职责是什么?
往来结算岗位的职责是什么?
往来结算岗位的职责 (1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。 (2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。 (3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。 以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。
答:商务楼分户结算员的岗位职责:(1) 熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定,遵守企业 的各项规章制度;(2) 掌握客户搬迁动向,熟悉大楼住户情况,...详情>>