南稳二号净值情况不懂,请大家帮解释一下!谢谢!
我关注的南方稳健二号,每天的增长值和单位净值加对不上数,小学也应该会算的呀,而我加不对,糊涂,
你是说其基金净值增加值与累计净值增加值不相等吧?一般基金净值增加值与累计净值增加值相等,但对拆分的基金来说,一般其累计净值=(基金净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额,南稳二号就是这样计算累计净值的。
当天增长值按前一天的增长值乘以当天增长率来算的,单位净值是前一天的单位净值加上当天的增长值得出的
投资是要关注长期的,当前的净值可不做多的关注!
答:这个假设太眩了,哪有那么高净值的基金? 当日净值是指每份基金当天的净值,买卖基金时是以当日净值为准。 累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的...详情>>
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