大家帮忙解答解答
请问我们持有的基金如果分红是好事吗?还有就是分红后你持有的基金净值和分额怎么算呀!
申购资金*(1-申购费率)/申购日基金净值=申购份数 申购开放式基金计算份额的两种方法 方法1: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值 例如:申购金额1万元,申购费率1。
5%,T日基金份额净值1。5000。 净申购金额=10000。00÷(1+1。5%)≈9852。22(元) 申购费用=10000。00-9852。22=147。78(元) 申购份额=9852。22÷1。5000≈6568。15(份) 采用此计算方法的基金有中欧新趋势股票型基金(LOF)等等。
方法2: 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值 例如:申购金额1万元,申购费率1。5%,T日基金份额净值1。5000。 申购费用=10000。00×1。5%=150。
00(元) 净申购金额=10000。00-150。00=9850。00(元) 申购份数=9850。00÷1。5000≈6566。67(份) 采用此计算方法的基金有嘉实策略增长混合型基金等等。 评价: 可以看出,采用方法1计算的基金份额多于采用方法2计算的基金份额,申购费用也要少,对投资人有利,金额越大受惠越多,但采用此计算方法的基金较少,大多数基金都采用方法2。
具体采用哪一种方法要以《基金招募书》为准。 。
只要不是大比例分红,一般对投资者就没有太大的影响。 分红后基金份额的确定: 如果你选择的是“现金红利”,你的基金份额不会改变,你的红利会以现金的形式打到你的银行卡上。 如果你是选择的“红利再投资”,你的基金份额是原来的份额+(原来的份额*每份派发的红利/分红当天基金的净值)
答:哪里不对呢?可否直接致电021- 和客服小姐核对?或把您的算法和哪里不对贴到华安基金网站的"华安社区",马上会有人详细给您解答的:)详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>