我想你买的大概是我们所说的次新基金（刚放开申购的新基金），基金买入是以当天净值计算，而不是用前一天的净值，买入时一般不知道具体是多少，只能根据大盘涨跌和基金持上季度持股情况作大致的估计。
新发行的基金的认购价格为每份基金份额1。00元。
认购份额的计算方式如下：
认购费用＝认购金额×认购费率
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额面值
认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入。
认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额面值
例：某投资人投资10,000元认购基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：
认购费用=10,000×1。2％=120元
净认购金额=10,000－120=9,880元
认购份额=（9,880＋5）/1。
00=9,885 份
即投资人投资10,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,885份基金份额。
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买新基就如楼上几位所说 买老基如果在9:30到15:00之间买的话,就是当天的净值,如果在15:00之后到第二天9:30之前买的话,就按第二天的价格了 祝楼主发财
新发行的基金净值是1元，购买时加上认购费，一般为1.0%。
你买的都是新发行的基金，面值肯定是1元，净值要等封闭期过后才知道。
晕 新发基金那有净值啊 买入价就是面值 成本价要加入手续费 和管理费
答：交易日15:00以前申购的基金按当天公布的净值,交易日15:00以后及非交易日的交易申请按下一交易日的净值.ETF和LOF通过证交所按竞价,这时基金净值则供参考...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
