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基金净值指什么？

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基金净值指什么？

基金净值指什么,怎么计算?

馨***
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    2016-08-22 21:36:01 
  • 单位基金资产净值(总资产总负债)/基金单位总数累计单位净值单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量

    y***

    2016-08-22 21:36:01

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