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(鸡毛信!)用银证通买债券 吓了一大跳

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(鸡毛信!)用银证通买债券 吓了一大跳

昨天用银证通 买入国债010010 今天早上查资金股票吓我一跳
银证通显示 
 证券名称 实际数量  市值(元) 成本价(元) 浮动盈亏(元)  
 010010   1,860    180,048.00  99.06     -4,194.86 
怎么一天就亏损这么多 再查理财专户的历史帐页
成交日期  代码 交易类型 成交价 成交数量 成交金额 
  010010  买入    96.76  1,860  184,427.18
哎 96.76*1860=179973.6  加上0.001的佣金成本应为
179973.6*1.001=180153.57啊? 相差184427.18-180153.57= 4273.51 这些钱跑到哪里去了?请问各位是否遇到此类事件?怎么处理啊?

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好评回答
  • 2004-11-04 12:27:17
    你到底买的什么债券啊?一会儿是010010,一会儿又是010401。我先告诉你010401是贴现国债,它的交易价就是净价,也等于全价,到期时以面值返还给你的。而010010是浮息债,它和其它的普通国债一样,每天都要计算当天的利息。交易所我们申报的价格是不包含当天的利息的,这种交易也叫做净价交易。而计算交易手续费时,是要把净价和当日的利息加起来乘以0.001才对的。本期国债11月3日的利息是2.295,所以成交价格是1860*(96.76+2.295)*1.001=184426.54。相差几毛钱是计算误差。

    探***

    2004-11-04 12:27:17

其他答案

    2004-11-04 11:53:03
  • 96.76是净价交易价格 实际成交价格还需加上利息
    即 99.06=96.76+利息 

    一***

    2004-11-04 11:53:03

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