给个净值计算方法
不想看 招募说明书 了，大家说净值和重仓股的收盘价有关，那到底是个什么关系 能给个公式吗
这个很复杂的。 基金净值是由股票市值、国债市值、货币现金三方累加而得然后提掉基金公司管理费得出的。 股票市值基本上以当日均价计算。
j***
2019-03-23 20:31:34
以基金持有的股票和债券的收盘价及持有数量及现金等累加，扣除各种费用后，除以基金份额。
回***
2019-03-23 20:27:38
每份基金净值=基金资产总值(当日该基金持有股票收盘后计算的基金总值)/当日该基金持有的基金总份额。
刘***
2019-03-23 19:38:56
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答：计算收益，要看你什么价钱申购的，另外只有办理赎回才能体现收益（或亏损），持有状态，如果没有分红，就不能体现收益。 只有货币基金才每天计算收益。详情>>
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问：基金净值的计算方法
问：什么是数值计算方法？？
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