以基金持有的股票和债券的收盘价及持有数量及现金等累加，扣除各种费用后，除以基金份额。
每份基金净值=基金资产总值(当日该基金持有股票收盘后计算的基金总值)/当日该基金持有的基金总份额。
就是根据基金持有所有的股票，债券当天的利润再除以基金总分额，具体的公式相信没人能给出来。
这个很复杂的。 基金净值是由股票市值、国债市值、货币现金三方累加而得然后提掉基金公司管理费得出的。 股票市值基本上以当日均价计算。
答：基金转换当天怎麽算净值 ？转换的时候，按你转换当天的净值把你有的基金的份额算成人民币，然后，再有这个金额，按你转入的基金的当天的净值计算份额。 但中间还有个转换...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
