封闭式基金的折价率是怎么算出来的
发贴前我搜索过，折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值 我想了好久，理解成，折价率＝（数米网有两个日期的单位净值，5月23日和5月16日，这里用到的单位净值应该是5月23日的，离现在近的日子的单位净值，）－（大盘时刻在变化的价格）/单位净值（这个跟前面那个净值一样的） 请教各位，我这样理解对吗？ 写的有点乱，不好意思
不是的。 折价率＝1-（最新交易价格/最新单位净值）。 封闭基金每周公布一次净值，而价格是随时变化的。 所以这个折价率，就是一个大概的折价率，是相对与最新净值的折价率。不是完全实际 的。
基金安信:5月23日收报1.458元,净值1.8101元.
折价==1.458//1.8101===0.8055.
折价率%==(1.00-0.8055)*100==19.45%
封基每周报告1次净值,周1---4的折价%====有偏差.
按你的公式:(1.8101-1.458)/1.8101==0.1945*100==19.45%.
你的理解不对。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。公式中的单位份额净值是指封闭式基金在某个交易日的净值，单位市价是指封闭式基金在此交易日股市收盘时的价格。 由于封闭式基金和开放式基金一样，它的净值每天都是变化的，它的净值每周对外公布一次，一般每周五公布当日的净值，因此封闭式基金每个交易日的折价率都不同。现在用5月23日的净值及此日收盘时的价格计算的封闭式基金最新折价率，并不是实际的最新折价率。
答：封闭式基金的折价率就是封闭式基金的贴水率，因为封闭式基金有市场价格和净值，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％详情>>
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