其他答案

2007-04-24 01:59:12

• 分红之后每份净值就降了一毛.上次分红是3.26,每十份派0.2元 .
  

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  1***

  2007-04-24 01:59:12

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2007-04-23 23:59:22

•   易方达策略基金自2006-08-16成立以来,进行过两次分红,累计10派0。45元 ,具体情况是: 
  时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资净值确定日  现金红利再投资基金单位赎回起始日 
  2007-03-22 10派0。
    20元 0。020 2007-03-26 2007-03-26 2007-03-27 派现 2007-03-26 2007-03-28 
  2006-11-22 10派0。25元 0。025 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 派现 2006-11-24 2006-11-28 
  即将进行的分红情况如下:
  一、收益分配方案 
  每10份基金份额派发红利 1。
    00元。 
  二、收益分配时间： 
  1、 权益登记日、除息日：2007年4月25日 
  2、 红利发放日：2007年4月26日 
  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年4 月25日 
  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年4月27日 
  三、收益分配对象： 
  权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
     
  按照本次分红公告的规定，计算该基金4月25日（除息日）净值=4月24日净值+4月25日净值增长额-本次分红额0。10
  。

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  东***

  2007-04-23 23:59:22

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2007-04-23 23:14:23

•   易方达策略成长二号基金第一次分红：
  一、收益分配方案 
  每10份基金份额派发红利 0。25元。 
  二、收益分配时间： 
  1、 权益登记日、除息日：2006年11月24日 
  2、 红利发放日：2006年11月27日 
  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2006年11月24日 
  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年11月28日 
  易方达策略成长二号基金第二次分红：
  一、收益分配方案
  每10份基金份额派发红利 0。
    20元。
  二、收益分配时间：
  1、权益登记日、除息日：2007年3月26日 
  2、红利发放日：2007年3月27日
  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年3月26日   
  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年3月28日
  《易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书》：
      …… 
      在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0。
    02元的前提下，本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50％。
      ……。

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  c***

  2007-04-23 23:14:23

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