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如何看封闭基金的折价率,隐含收益率,

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如何看封闭基金的折价率,隐含收益率,

看不懂封闭基金的“净值 价格 折价率 隐含收益率 到期年化收益率 ”请详细解释
如:
序号 代码 基金简称 管理公司 托管银行 净值 价格 折价率 隐含收益率 到期年化收益率 到期日
184695 基金景博 大成 农业 1.7424 1.508 13.45% 15.54% 41.41% 2007-6-30

提交回答
好评回答
  • 2007-03-14 11:54:16
    1、净值:基金净值=基金净资产/基金份额,也就是每份基金的实际价值;
    2、价格:即市场上的交易价格,由买卖双方竞价产生;
    3、交易价格低于基金净值称为折价,反之称为溢价,折价率=1-交易价格/基金净值;
    4、隐含收益率=折价率*到期时间(年)

    q***

    2007-03-14 11:54:16

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