截止2007年1月29日，基金份额净值为2.141元，拟每10份基金份额拟派发现金红利11.30元。因此,相当于基金分红归一,同时自2007年1月30日起至2007年2月1日止暂停基金的申购及转入业务，但其赎回及转出业务仍可正常办理。2007年2月2日起恢复本基金日常申购及转入业务。 由于是指数基金,较其他股票基金分红归一影响要小些.该基金投资对象为沪深300指数成分股,而其后开盘的股指期货也以沪深300为标的,应关注股指期货上市前后的变化.
嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第四次分红预告与暂停申购及转入业务公告 一、收益分配 嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2005年8月29日生效。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年1月29日，本基金份额净值为2。
141元，可供分配基金收益为437,895,727。15元。本公司决定以截至2007年1月29日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实300，基金代码：160706）。 （一）收益分配方案 每10份基金份额拟派发现金红利11。
30元。 （二）收益分配时间 1、权益登记日：2007年2月2日 场外除息日：2007年2月2日 场内除息日：2007年2月5日 2、红利发放日：2007年2月6日 3、具体分红方案公告日：2007年2月3日 （三）收益分配对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
（四）收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月6日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额，将以2007年2月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年2月5日直接划入其基金账户。
2007年2月6日起投资者可以查询本次分红情况。 。
答：嘉实服务比300要好详情>>
答：详情>>
