519008  汇添富精选混合型证券投资基金（开放式）  2005。8。25  汇添富基金管理有限公司  中国工商银行     2。3910  2。4410  开放式基金  
202001  南方稳健成长基金（开放式）  2001。9。28  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  9429  2。1679  开放式基金  
206001  鹏华行业成长基金（开放式）  2002。5。24  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行     1。8717  2。0217  开放式基金  
202101  南方宝元债券型基金（开放式）  2002。
  9。20  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。4972  1。7172  开放式基金  
040002  华安A股基金（开放式）  2002。11。8  华安基金管理有限公司  中国工商银行     1。7950  1。9650  开放式基金  
255010  德盛稳健基金（开放式）  2003。
  8。8  国联安基金管理有限公司  中国工商银行     1。6300  1。7500  开放式基金  
202202  南方避险增值基金（开放式）  2003。6。29  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。6647  1。
  9087  开放式基金  
161603  融通通利债券基金（开放式）  2003。9。30  融通基金管理有限公司  中国工商银行     1。0600  1。2350  开放式基金  
161604  融通通利深证100（开放式）  2003。
  9。30  融通基金管理有限公司  中国工商银行     1。2920  1。7520  开放式基金  
161605  融通通利蓝筹成长（开放式）  2003。9。30  融通基金管理有限公司  中国工商银行     1。6230  1。
  8830  开放式基金  
100018  富国天利增长债券基金 （开放式）  2003。12。2  富国基金管理有限公司  中国工商银行     1。1381  1。3381  开放式基金  
270001  广发聚富证券投资基金（开放式）  2003。
  12。3  广发基金管理有限公司  中国工商银行     1。9505  2。4105  开放式基金  
040003  华安现金富利基金（开放式）  2003。12。30  华安基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。
  52217元  年收益率2。230%  开放式基金  
202301  南方现金增利基金（开放式）  2004。3。5  南方基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。49232元  年收益率1。914%  开放式基金  
150103  银河银泰理财分红基金（开放式）  2004。
  3。30  银河基金管理有限公司  中国工商银行     1。7564  1。7864  开放式基金  
310308  申万巴黎盛利精选基金（开放式）  2004。4。9  申万巴黎基金管理有限公司  中国工商银行     1。6141  1。
  8141  开放式基金  
257010  德盛小盘精选证券投资基金（开放式）  2004。4。12  国联安基金管理有限公司  中国工商银行     1。4690  1。6190  开放式基金  
340001  兴业可转债混合型证券投资基金（开放式）  2004。
  5。11  兴业基金管理有限公司  中国工商银行     1。1987  1。6067  开放式基金  
320001  诺安平衡证券投资基金（开放式）  2004。5。21  诺安基金管理有限公司  中国工商银行     1。9012  2。
  1862  开放式基金  
050004  博时精选股票基金（开放式）  2004。6。22  博时基金管理有限公司  中国工商银行     1。9287  1。9887  开放式基金  
270002  广发稳健增长证券投资基金（开放式）  2004。
  7。26  广发基金管理有限公司  中国工商银行     1。1308  2。2508  开放式基金  
160105  南方积极配置证券投资基金（开放式）  2004。10。14  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。0798  1。
  9648  开放式基金  
310318  申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金（开放式）  2004。11。29  申万巴黎基金管理有限公司  中国工商银行     1。0654  1。2254  开放式基金  
320002  诺安货币市场证券投资基金（开放式）  2004。
  12。6  诺安基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。57948元  年收益率2。171%  开放式基金  
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金（开放式）  2004。12。30  华夏基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  6390  2。0130  开放式基金  
163801  中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（开放式）  2005。1。4  中银国际基金管理有限公司  中国工商银行     1。8579  1。9079  开放式基金  
580001  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（开放式）  2005。
  2。1  东吴基金管理有限公司  中国工商银行     1。1562  1。8162  开放式基金  
213002  宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（开放式）  2005。3。3  宝盈基金管理有限公司  中国工商银行     1。0637  1。
  9137  开放式基金  
161607  融通巨潮100指数证券投资基金（开放式）  2005。5。12  融通基金管理有限公司  中国工商银行     1。2220  1。8820  开放式基金  
270004  广发货币市场基金(开放式)  2005。
  5。20  广发基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。2630元  年收益率1。576%  开放式基金  
450001  富兰克林国海中国收益证券投资基金(开放式)  2005。6。1  国海富兰克林  中国工商银行     1。
  3991  1。5391  开放式基金  
163802  中银国际货币市场证券投资基金(开放式)  2005。6。7　  中银国际基金管理有限公司  中国工商银行  　  当日万份基金单位收益0。5897元  年收益率2。134%  开放式基金  
253010  德盛安心成长混合型证券投资基金（开放式）  2005。
  7。13  国联安基金管理有限公司  中国工商银行     1。0910  1。3610  开放式基金  
481001  工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（开放式）  2005。8。31  工银瑞信管理有限公司  中国银行     2。
  0577  2。2577  开放式基金  
420001  天弘精选混合型证券投资基金（开放式）  2005。9。29  天弘基金管理有限公司  中国工商银行     1。2627  1。4077  开放式基金  
310328  申万巴黎新动力股票型证券投资基金（开放式）  2005。
  11。10  申万巴黎基金管理有限公司  中国工商银行     1。1808  2。0708  开放式基金  
161005  富国天惠精选成长混合型证券投资基金（开放式）  2005。11。16  富国基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  8244  2。1944  开放式基金  
320003  诺安股票证券投资基金（开放式）  2005。12。19  诺安基金管理有限公司  中国工商银行     1。9903  2。1153  开放式基金  
270005  广发聚丰股票型证券投资基金（开放式）  2005。
  12。23  广发基金管理有限公司  中国工商银行     2。0748  2。2748  开放式基金  
163803  中银国际持续增长股票型证券投资基金（开放式）  2006。3。17  中银国际基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  2766  1。5266  开放式基金  
482002  工银瑞信货币市场基金（开放式）  2006。3。20  工银瑞信管理有限公司  中国建设银行     当日万份基金单位收益0。5089元  年收益率1。895%  开放式基金  
202102  南方多利中短期债券投资基金（开放式）  2006。
  3。27  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。0035  1。0166  开放式基金  
121003  国投瑞银核心企业股票型证券投资基金（开放式）  2006。4。19  国投瑞银基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  4707  1。4707  开放式基金  
530002  建信货币市场基金（开放式）  2006。4。25  建信基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。7321元  年收益率2。128%  开放式基金  
270006  广发策略优选混合型证券投资基金（开放式）  2006。
  5。17  广发基金管理有限公司  中国工商银行     1。3919  1。3919  开放式基金  
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金（开放式）  2006。5。31  博时基金管理有限公司  中国工商银行     1。2830  1。
  2830  开放式基金  
110009  易方达价值精选股票型证券投资基金（开放式）  2006。6。13  易方达基金管理有限公司  中国工商银行     1。4097  1。4097  开放式基金  
290003  泰信中短期债券投资基金（开放式）  2006。
  6。15  泰信基金管理有限公司  中国工商银行     1。0004  1。0102  开放式基金  
260108  景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（开放式）  2006。6。28  景顺长城基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  4770  1。4770  开放式基金  
310338  申万巴黎收益宝货币市场基金（开放式）  2006。7。7  申万巴黎基金管理有限公司  中国工商银行     当日万份基金单位收益0。7375元  年收益率2。018%  开放式基金  
483003  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（开放式）  2006。
  7。13  工银瑞信管理有限公司  中国建设银行     1。2790  1。2790  开放式基金  
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金（开放式）  2006。7。25  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。3722  1。
  3722  开放式基金  
519018  汇添富均衡增长股票型证券投资基金（开放式）  2006。8。7  汇添富基金管理有限公司  中国工商银行     1。4606  1。4606  开放式基金  
530003  建信优选成长股票型证券投资基金（开放式）  2006。
  9。8  建信基金管理有限公司  中国工商银行     1。2871  1。2871  开放式基金  
163804  中银国际收益混合型证券投资基金（开放式）  2006。10。11  中银国际基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  1145  1。1245  开放式基金  
161609  融通动力先锋股票型证券投资基金（开放式）  2006。11。15  融通基金管理有限公司  中国工商银行     1。1760  1。1760  开放式基金  
202003  南方绩优成长股票型证券投资基金（开放式）  2006。
  11。16  南方基金管理有限公司  中国工商银行     1。1608  1。1608  开放式基金  
320005  诺安价值增长股票证券投资基金（开放式）  2006。11。21  诺安基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  0977  1。0977  开放式基金  
310358  申万巴黎新经济混合型证券投资基金（开放式）  2006。12。6  申万巴黎基金管理有限公司  中国工商银行     1。0371  1。0371  开放式基金  
481004  工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（开放式）  2006。
  12。6  工银瑞信管理有限公司  中国建设银行     1。0115（封闭期）  1。0115（封闭期）  开放式基金  
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金（开放式）  2006。12。12  嘉实基金管理有限公司  中国工商银行     1。
  0010（封闭期）  1。0010（封闭期）  开放式基金  
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