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2017-05-12 22:06:19

• 　（1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；
  　　审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
  　　财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
  　　（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；
  　　审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；

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  杨***

  2017-05-12 22:06:19

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