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博时稳定价值债券投资基金的费用包括哪些,如何计算?

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博时稳定价值债券投资基金的费用包括哪些,如何计算?

博时稳定价值债券投资基金的费用包括哪些,如何计算?

好评回答

    2005-11-06 05:28:22
  •   博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
      ◎ 基金管理人的管理费 
      基金管理人的管理费以基金资产净值的0。45%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×0。45%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值
      基金管理人管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 基金托管人的托管费   基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0。15%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。15%÷当年天数   H为每日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 销售服务费   基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0。28%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。28%当年天数   H为每日应计提的基金销售费   E为前一日的基金资产净值   销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 。

其他答案

    2005-11-06 08:47:10
  • 博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。
  • 2005-11-06 08:00:47
  •   博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
      ◎ 基金管理人的管理费 
      基金管理人的管理费以基金资产净值的0。45%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×0。45%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值
      基金管理人管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 基金托管人的托管费   基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0。15%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。15%÷当年天数   H为每日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 销售服务费   基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0。28%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。28%当年天数   H为每日应计提的基金销售费   E为前一日的基金资产净值   销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 。
  • 2005-11-06 07:41:40
  •   博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
      ◎ 基金管理人的管理费 
      基金管理人的管理费以基金资产净值的0。45%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×0。45%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值
      基金管理人管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 基金托管人的托管费   基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0。15%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。15%÷当年天数   H为每日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 销售服务费   基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0。28%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。28%当年天数   H为每日应计提的基金销售费   E为前一日的基金资产净值   销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 。
  • 2005-11-06 07:38:06
  •   博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
      ◎ 基金管理人的管理费 
      基金管理人的管理费以基金资产净值的0。45%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×0。45%÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值
      基金管理人管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 基金托管人的托管费   基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0。15%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。15%÷当年天数   H为每日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         ◎ 销售服务费   基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0。28%的年费率计提。计算方法如下:   H=E×0。28%当年天数   H为每日应计提的基金销售费   E为前一日的基金资产净值   销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
         销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 。

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