18日是上投优势的权益登记日,必须在18日之前修改并得到确认才有效。由于18日也是它的除息日,而你正好是在18日申购的,所以你得到的份额是以除息后的净值(3.822)计算的。对于你来说,这次实际上并无分红的问题。如果是网上申购,你得到的份额是: 申购金额/(1+0.6%)/3.822 你现在仍然可以修改分红方式,如果你是在上投网站上申购的,可以登录网上交易后通过选择“修改分红方式”进行修改;如果是在银行柜台申购的,就要去银行修改了。 ------- 谢谢桃花布丁的指正,上投的申购费用确实比别的基金公司贵。
你好!下面的是上投中国优势基金第五次分红公告 里面规定在权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益的。因此你在这次基金申购时是不享受分红的!
可爱妈妈提示的份额计算方式是正确的,只是其中的0.6%应该换成0.9%,因为上投优势网上申购是6折优惠,不是4折。