如果是交易是在下午三点以前，价格就是当天公布的净值；若交易是在三点以后，则算下一个工作日的净值。 另，净值不是即时价，是在当天闭盘后公布的，是由该基金所投资的股票、债券等资产的变动决定的。
不是即时价，无论你在当天几点申购/赎回都是当天收盘后当天的综合价，而且赎回时要等三个交易日后，钱才可以到帐。
每天3点收盘,3点前购买的价格为当天收盘时的价格,3点以后购买的价格为次天收盘的价格. 祝早日发财.
是当天的收盘价
我觉得是当天的收市价格
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