基金的单位净值是如何计算出来?
我们知道股票的价格是由供需关系决定的,或者说是由买方和卖方达成买卖关系后形成的。 但是基金的单位净值是如何计算出来?比如一只投资股票型基金,它是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金的业绩的呢?还是用买进的股票的涨跌市值来计算该基金的业绩的呢?
基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式: 1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。 2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。 对不起!刚看到. 是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化, 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩.
还是不懂,基金的单位净值是基金自己公司公布的吗? 他的持仓不是没公布吗?我们又怎知道这净值是不是真实可信?
答:就是持有股票及债券当日价值总额。扣除费用后的净价值额。 基金单位净值也是在不断变化着的,不错。一天一个价位。涨与跌要看持股的涨与跌而定。详情>>
答:介绍上市和普通IPO都是境外较为常见的上市模式,只是国内A股市场 还没有类似的模式。两者最直接的区别在于介绍上市没有“公开招股” 一环, 所以: (1) IPO...详情>>
答:大盘破了中短线位,五连阴了,接下来 该反弹了!次新股、二线蓝筹股有机会!详情>>