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估值日是指什么的呢？

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策康金服有幸为您回答，估值日指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。

2016-10-20 15:20:25

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估值日作用编辑估值日（针对基金）就是计算净值的那一天是估值日，基本是根据当天收盘情况来计算的

2016-08-30 10:56:28

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问：估值日的基本概念是什么？

答：1概念2作用3估值日确定估值日概念编辑指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程详情>>
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问：长盛同庆B和国泰估值进取长盛同庆

答：持有三年，可能时间长了一点，但两个基金都有一定的保障条款，相对而言，好过平常的股票型基金。参考。详情>>
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问：基金资产的估值原则是什么？

答：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金...详情>>
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