公司差旅费报销制度及流程（1）

一、总则

、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

、财务部负责差旅费报销;

、行政部负责出差火车票和机票的预定;

、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序

、目的地分类标准

序号 分类 说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 　　、往返大交通

、标准：

序号 级别 飞机 火车 长/短途汽车

其他交通工具 备注 1 总经理/常务副总经理 头等舱/公务舱 软席/一等座 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。 2 副总/总监/总助 经济舱 软席/一等座 不限 3 各部门经理/副经理/主管 经济舱 硬席/二等座 不限 4 其他员工 / 硬席/二等座 不限 　　、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

、餐费报销标准：

、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号 级别 餐费补助 1 总经理/常务副总经理 实报实销 2

其他员工 出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计 中 晚 出发 12:00及以前 25 25 50 返回 13:00及以后 25 0 25 出发 18:00及以前 0 25 25 返回 19:00及以后 25 25 50 　　、住宿费用报销

、住宿标准

序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C 1 总经理/常务副总经理 实报实销 2 副总/总监/总助 300 270 240 3 各部门经理/副经理/主管 270 240 210 4 其他员工 240 210 180 　　、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

、除大交通外其他交通费用标准：

、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

、员工出差期间的交通费用实报实销;

、通讯费用标准：

、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

费用补充说明：

、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;

、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;

、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;

、其他交通费用发票需注明往返地点;

、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;

、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

四、附则

、本制度由财务部和行政部负责解释;

、本制度自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

公司差旅费报销制度及流程（2）

一、公司员工出差分为：

1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

公司差旅费报销制度及流程（3）

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;

、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;

、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;

、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度及流程（4）

一、公司员工出差分为：

1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

公司差旅费报销制度及流程（5）

一、总则

、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;

、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;

、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

、财务部负责差旅费报销;

、行政部负责出差火车票和机票的预定;

、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序

、目的地分类标准

序号 分类 说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 　　、往返大交通

、标准：

序号 级别 飞机 火车 长/短途汽车

其他交通工具 备注 1 总经理/常务副总经理 头等舱/公务舱 软席/一等座 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。 2 副总/总监/总助 经济舱 软席/一等座 不限 3 各部门经理/副经理/主管 经济舱 硬席/二等座 不限 4 其他员工 / 硬席/二等座 不限 　　、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

、餐费报销标准：

、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号 级别 餐费补助 1 总经理/常务副总经理 实报实销 2

其他员工 出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计 中 晚 出发 12:00及以前 25 25 50 返回 13:00及以后 25 0 25 出发 18:00及以前 0 25 25 返回 19:00及以后 25 25 50 　　、住宿费用报销

、住宿标准

序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C 1 总经理/常务副总经理 实报实销 2 副总/总监/总助 300 270 240 3 各部门经理/副经理/主管 270 240 210 4 其他员工 240 210 180 　　、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

、除大交通外其他交通费用标准：

、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

、员工出差期间的交通费用实报实销;

、通讯费用标准：

、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

费用补充说明：

、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;

、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;

、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;

、其他交通费用发票需注明往返地点;

、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;

、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

四、附则

、本制度由财务部和行政部负责解释;

、本制度自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

公司差旅费报销制度及流程（6）

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;

、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;

、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;

、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;

4、报销汇总单需对应每张报销单据。