资金会计岗位职责(汇集5篇）
张***
23-03-11
岗位职责资金会计岗位职责（1）
1、 定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。
2、 定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。
3、 每日更新外汇台账。
4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。
5、 每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。
6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。
7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。
资金会计岗位职责（2）
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;
2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;
3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;
4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;
5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;
6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;
7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。
8、编制收入相关的定期经营报表;
资金会计岗位职责（3）
负责现金的收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。
根据公司政策，制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。
资金会计岗位职责（4）
1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;
2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
6 完成领导交办的其他事项。
资金会计岗位职责（5）
收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;
报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。
金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。
账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。
门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。
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