全部答案

2019-12-29 09:15:52

•   一。如果您是募集期认购基金，则可按如下步骤计算：  　　认购费用=净认购金额×认购费率            （1）  　　净认购金额=认购金额—认购费用            （2）  　　将（1）式代入（2）式经整理后可得：   净认购金额=认购金额/(1+认购费率)       （3）  　　认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值  (4)  　　基金份额面值通常为1。
    00元/份。   考虑到封闭期间的利息，可将（4）式修改为：   认购份额=（净认购金额+认购期利息）/认购当日基金份额面值    (5)  　　由（3）式计算出净认购金额，由（1）式或（2）式计算出认购费用，该认购费用应从认购金额中扣除，支付给基金公司；将净认购金额代入（4）式可得您所获得的认购份额；   　　二。
    如果您是在基金成立后申购基金，则可按如下步骤进行计算：  　　申购费用=净申购金额×申购费率             （6）  　　净申购金额=申购金额—申购费用             （7）  　　将（6）式代入（7）式可得：   净申购金额=申购金额—净申购金额×申购费率 （8）  　　将第二项移至左边并整理后可得：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）        （9）  　　申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值  （10）  　　由（9）式可计算出净申购金额，再由(6)式或（7）式计算出申购费用，该费用应从申购金额中扣除，为支付给基金公司的费用，将净申购金额代入（10）式可计算出您所获得的申购份额。
      　　三。示例：   现在，以申购基金为例，说明计算方法。   1。已知条件：如果某投资者欲申购10000元的某基金份额，该基金的申购费率=1。5%，申购当日的基金份额净值=1。2元/份。   2。试问：该投资者可获得申购份额多少？   3。
    答：   由(9)式可算出：   净申购金额=10000元/（1+1。5%）=10000/1。015=9852。22元   由（6）式可得：     申购费用=9852。22元×1。5%=147。78元   或由（7）式可得：   申购费用=10000元—9852。
    22元=147。78元，由（6）式和（7）式计算结果完全一致。   将净申购金额代入（10）式可得：   申购份额=9852。22元/1。2元/份=8210。18份。计算完毕。

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  徐***

  2019-12-29 09:15:52

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