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一道关于基金的计算题，谁能帮帮我，很急！谢谢了！

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一道关于基金的计算题，谁能帮帮我，很急！谢谢了！

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股、100万股，每股的收盘价分别为30元、20元、10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值是多少元？（请写清楚计算过程，谢谢了！）

d***
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  • 2007-01-08 13:43:19 
    A=10万股*30元/股=300万元
B=50万股*20元/股=1000万元
C=100万股*10元/股=1000万元
总资产=A+B+C+银行存款-托管费-税金=300+1000+1000+1000-500-500=2300万元
净值=2300万元/2000万份=1.15元/份
应该没错吧

    小***

    2007-01-08 13:43:19

    75 10 评论
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