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2017-08-17 20:08:52

•   工银瑞信基金全称工银瑞信货币市场基金，该基金是工银瑞信旗下管理的一只货币型基金，基金成立于2006年3月20日，成立规模为88。339亿份，截止到2015年第一季度末，该基金的资产规模为995亿元。工银瑞信货币基金的托管机构是建设银行，目前没有分红。
    
  投资目标
  力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
  投资理念
  本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续的稳定投资收益。
    
  投资范围
  (1) 现金;
  (2) 通知存款;
  (3) 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
  (4) 剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
  (5) 期限在1年以内(含1年)的债券回购;
  (6) 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
  (7) 中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    
  投资策略
  1。利率策略 利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。
  2。信用策略 信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。
    
  3。类属配置策略 研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
  4。相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。
    债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。　　分红政策
  1。 本基金每份基金份额享有同等分配权。
  2。 本基金采用1。00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户, 使基金份额净值始终保持1。
    00元。
  3。 收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值,则为持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4。 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。
    
  5。 若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。
  6。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
    
  工银瑞信基金是一只货币型基金，预期收益和风险水平属于基金投资产品中较低的，适合保守型投资者购买。该基金的基金经理是魏欣、杜海涛、王朔和谷衡四人，他们都具有丰富的经验，该基金昨日的净值是1。0946元。

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  2017-08-17 20:08:52

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