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基金托管费如何核算？

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基金托管费如何核算？

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美***
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    2017-08-18 14:56:58 
  • 1、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
2、基金托管费的核算原则：
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
3、基金托管费的账务处理：
计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。
4、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

    黄***

    2017-08-18 14:56:58

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