要怎样做帐才能把帐目做得明细简单易懂,让人一目了然
我是一个小公司的会计,其实也不算是什么会计拉,说难听一点就是做帐的,我没有经过考试的,最近遇到一些难题,想请教有关涉及这方面的朋友,望各位帮我指点一下, 最近有家公司的帐特别难对,我跟他们公司的会计对了几天都对不清楚,下面我说一下集体情况,是这样的,这家公司我们以前刚开始做前两个月的时候是按送货单结款的,两个月过后就按订单结款了,他结款是这样的,列如:像比如他今天打五万块钱过来.又没有说明是付那种机型的,我不知道只能在总货款里减,一直减到现在,现在他既然说要我把他每付一比钱付哪款机型的一一分出来,现在还有哪款机型没付款,大家说我要怎么分啊,帮帮忙给点意见!
如果这样，你可以采取类似先进先出发的核算方法比较合适。 比如说，你卖了A、B、C、D四中货物，分别是3万、2万、1万、5万，那你在核算收到钱的时候，比如今天收到5.5万，那你就先算这是A的3万，B的2万，C的0.5万，下次付过来的时候假设是4万，那这4万先算C上次剩下的0.5万，然后到D是3.5万。 平时呢，你可以做一本流水账簿，按日期登记这个公司买的货物，价钱，然后后面一栏就是收到的货款和剩余的金额。
你好，我觉得你提出的问题，恐怕不光是财务处理上的，而是业务流程不清产生的。 一般来说，如果你们是供应商，那么按照送货单结账是很清楚的。如果按照订货单来结账，一旦发生货物退换，金额和机型上就会产生变化，这些变化作为财务是无法第一时间得知的，而营业通常不具备这样的自觉通知你，导致对帐困难。
即使不发生货物退换，像你这样被动地看到钱打进来就结转一笔成本，而不知是否出货，出了哪些货，还剩多少货没出，还有多少钱没付，长此以往帐目混乱是必然的。（目前还只是收的钱和出的货对不上的问题，以后可能还会碰上更头痛的问题） 所以，我提出以下的建议： 1。
与公司的营业沟通一下，了解一下业务流程：什么时候下订单？什么时候出货？收款在出货前后？收款金额是以预收款的方式计算还是以实际出货金额计算？ 2。细心地做好财务明细：订单日期，订单号，订单内容，出货日期，出货内容，发票日期，结算方式，凭证号码，钱款到帐日期等，（如果是增值税发票还可以加入认证日期等信息）。
EXCEL功能很强大，你可以利用它的自动筛选功能，方便地按标题查询每列数据中的特定内容。 3。建议公司逐渐完善业务流程，规范从订货到收款的各项工作，制作并留下足够的财务信息（订单合同，出货单，报价单，付款请求书等）。 希望以上回答能成为你的参考，并最终整理出最适合你的管理办法。
对往来? 把他全部的提货和收款全部做成2列,差 额是多少就是他欠的款.
如果确实不懂做帐,一个很笨的办法就是记流水帐,如果客户稳定可以分客户明细做流水帐,来一笔销一笔,如果不清楚的可以交银行打收款单出来,就清楚了是哪个公司欠的帐.
这类问题很简单,是楼主没有按照财务制度来执行造成的问题, 这就是应收和应付的问题和往来帐问题了 1、先发货的应该是 借:应收帐款 贷:存货 收到款后 借:银行存款(或者现金等) 贷:应收帐款 但是这样要处理好对公往来帐的问题 2、先收款的 借:银行存款(或者现金等) 贷:预收帐款 货发走后 借:预收帐款 贷:存货 也要做好往来帐 每个单位都要以流水的形式详细记录每笔交易 实在不行就找个会计辅导书看看吧
做一个表外账就可以了,如果很多的话,可以用EXCEL做一个表,自动计就可以了
重新按一种结算方式造一清单，（不是在帐本上），或按送货单，或按订单，统一用一种方式。拉出各种规格的明细表，然后在右边列两栏空白，一栏写已付款金额，一栏用来打“钩”。你和对方公司分别都这样做一次，这样对起来快一些。以后也可这样，做成帐本的辅助清单。
