2006-05-25 嘉实成长收益基金 1.4124 1.5924 0.92% 0.0128 2006-05-25 嘉实服务增值基金 1.2030 1.2030 0.25% 0.0030 2006-05-25 嘉实浦安保本基金 1.1010 1.1210 0.00% 0.0000 2006-05-25 嘉实稳健型基金 1.3720 1.4870 -0.36% -0.0050 2006-05-25 嘉实增长型基金 1.7460 1.9070 -0.17% -0.0030 2006-05-25 嘉实债券型基金 1.1780 1.2280 0.00% 0.0000
嘉实成长收益 2006-05-25 1.4124 1.5924 嘉实服务增值 2006-05-25 1.2030 1.2030 嘉实沪深300 2006-05-25 1.2720 1.3720 嘉实增长 2006-05-25 1.7460 1.9070 嘉实稳健 2006-05-25 1.3720 1.4870 嘉实超短债 2006-05-25 1.0014 1.0014 嘉实债券 2006-05-25 1.1780 1.2280 嘉实浦安保本 2006-05-25 1.1010 1.1210
(2006-05-25) 基金名称 份额净值 累计净值 基金泰和 1.4672 1.9922 基金丰和 1.4019 1.4549 嘉实超短债 1.0014 1.0014 嘉实成长收益 1.4124 1.5924 嘉实增长 1.7460 1.9070 嘉实稳健 1.3720 1.4870 嘉实债券 1.1780 1.2280 嘉实服务 1.2030 1.2030 嘉实浦安保本 1.1010 1.1210
(2006-05-25) 基金名称 份额净值 累计净值 基金泰和 1.4672 1.9922 基金丰和 1.4019 1.4549 嘉实超短债 1.0014 1.0014 嘉实成长收益 1.4124 1.5924 嘉实增长 1.7460 1.9070
答：(2006-06-06) 基金名称 份额净值 累计净值 基金泰和 1.4786 2.0036 基金丰和 1.4127 1.4657 嘉实超短债 ...详情>>
答：详情>>
