调账的问题,急急...
1、银行账面的余额和银行的不符,比银行多很多的,是因为增资的时候产生的,现在该怎么把账面调的和银行一致。 2、预付账款账面余额很大,该如何冲销掉,对方不会给我票据的,已经挂账很久了的。 3、现金余额很大,怎么处理啊
1、单位银行帐余额比银行多,说明增资后,增资额抽走,单位银行帐未作减少。如果是这种情况,会计分录: 借:其他应收款--XXX 贷:银行存款 2、如果是支付货款没有取得发票挂账的,根据入库单入账,会计分录: 借:原材料(或库存商品) 贷:预付账款 3、现金余额很大,怎么处理啊 (1)如果库存有现金,将现金存入银行 借:银行存款 贷:现金 (2)如果库存没有现金,根据借款单入账 借:其他应收款--XX 贷:现金