交易所交易资金清算 交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖、回购交易时所对应的的资金清算。 1．数据来源。交易所交易资金清算的数据来源于中国证券登记结算公司。托管人在每天交易结束后，通过卫星系统接收中国证券登记结算公司的清算数据，将其按照一定的格式发送至基金清算与会计系统。 2．清算时间。根据沪深交易所现行的资金清算规则，交易资金采用T+1日交割制度。因此，交易所交易资金清算时间为T+1日收盘前(下午3：00)。 3．交易所资金清算步骤： (1)接收交易数据。T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。 (2)制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程。 (3)执行清算指令。T十1日托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。 (4)确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人。
答：基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所交易资金清算、全国银行间市场资金清算和场外资金清算三部分。详情>>
