基金份额怎么计算？
9月19日在农行购买1000元的090003号基金，交费5元。约定每月20日扣款。共交了1005元。19日基金净值1.0726，20日基金净值1.0861，哪一个价格是购买价格。为什么可用份额只有909.81，如果计算基金总额是909.81×今日基金净值吗？
申购份额=投入总额/［（1+费率）X基金份额净值］，不过还真没算对你的数据。 你选择的是定投，购买价格是扣款日的价格。 资产总额=份额X今日基金净值
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