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组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系(相关性)有关。反映资产收益率之间相关性的指标是协方差和相关系数。
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少投点 看准点
2个回答
投资组合的风险值(Value-at-Risk)是金融风险管理中的基本概念.若一投资组合在当前 时刻t时的价格为tY,时刻的价格为一随机变量,此段时间内该投资的持有者的风险 值的定义为 1+t VaRα=< )VaRα+1tYP(tY,直观意义为置信水平α下投资者承担的潜在最 大风险.为了方便计算,通...
在投资有一个很著名的话,叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。我们主要的投资方式有股票、基金、债券,首先你需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者,即你能承受多大的风险,然后从中设置您的投资比例。众所周知,股票是风险最大的,然后是基金,到债券。...
股票投资组合,就是依据股票的风险程度和获利能力,按照一定的原则进行恰当的搭配以降低投资风险。怎样选股、怎样搭配以及拥有多少种股票,这取决于投资者的经济实力和选股能力。投资者可以买人两种股票,也可以买人10种。可以决定去做复苏股或资产隐蔽股,也可以通过某种渠道了解某种股票的行犢,从而专炒一类股或某一只...
也许你会像逃避瘟疫一样回避市场上流行的“热股”;也许你不会持有单一品种资产的比重过大;也许你会根据自己的年龄和风险偏好来选择自己的投资组合。简而言之,如果你这样做了,在构建投资组合时你已避免了一些重大风险。但是,即使是最谨慎、最有经验的投资人,也会出现无法预料而触礁的危机。如何才能发现自己的基金组合...
投资组合风险有: 投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量,而且,增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零。事实上,投资组合的证券个数越多,投资组合与市场的相关性就越大,投资组合风险中与市场有关的风...
保守型投资组合是投资者以选择较高股息的股票作为主要投资对象的投资组合技巧。这种投资组合的主要依据是,将资金投向具有较高股息的股票,在经济稳定增长的时期,能够获取较好的投资回报,即使股市行情下跌,仍能够领取较为可观的股息红利。保守型投资组合的资金分布是将70%左右的资金用于购买股息较高的绩优股,以领取...
应该是负1吧
在美国国债评级下调之后,投资者的认识也许能够上升至更高层面,看到无论什么债券都隐藏着风险
此外,针对投资者无法控制的利率上升风险(会让债券价值缩水),佛罗伦斯建议坚持投资期限较短的债券(7年期或以下),因为这类债券在利率上升时损失较小
误区之四:以为自己有计划事实是:你作投资决定只是心血来潮霍兰称,8月初市场受到重挫,单日跌幅之大历史罕见,许多投资者或许不知道下一步该怎么办了
投资人可以根据自己的理财目标,将资产在股票型、混合型、债券型及货币型基金(类型按风险由高到低排列)中进行合理配置,在分散风险的同时追求相对稳定的收益。举一最简单的投资组合:将投资的资金一半购买低风险或者保本基金获取稳定收益,一半购买股票及基金获取风险收益。