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出纳每天往银行送存现金的具体手续是什么?

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出纳每天往银行送存现金的具体手续是什么?

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    2018-12-15 01:02:27
  •   送存现金的基本流程:    1。现金的整理。    出纳员在将现金送存银行之前,为了便于银行柜台清查现金,提高工作效率,应对送存现金进行分类整理,其整理的方法为:    (1)纸币应按照票面金额(即券别)分类整理:纸币可分为主币和辅币,主币包括100元、50元、10元、5元、2元和 1元,辅币包括5角、2角、 1角、5分、2分、1分。
         (2)出纳员应将各种纸币打开铺平,然后按币别每100张为一把,用纸条和橡皮筋箍好,每10把扎成一捆,比如100元券的纸币一把即为10000元,一捆即为100000元;10元券一把即为1000元,一捆即为10000元。不满100张的,从大到小平摊摊放。
      铸币包括 1元、5角、1角、5分、2分、1分(分币也可暂不送银行,作流通用)。铸币也应按币别整理,同一币别每100枚为一卷,用纸包紧卷好,每十卷为一捆。   2。填写现金送款薄。   现金整理完后,出纳员应根据整理后的金额填写现金送款簿。
      现金送款簿一般一式四联:第一联为回单,由银行签章后作为送款单位的记帐依据;第二联为第二联为银行收入传票,第三联为收帐通知,第四联由银行出纳留存作为底联备查出纳员在填写现金收款簿时,要按格式规定如实填写有关内容,包括收款单位名称、款项来源、开户银行、送款日期、科目帐号、送款金额的大、小写及各券别的数量等。
         3。送存交款。   出纳员按规定整理现金并填写“现金送款簿”后,应将现金连同“现金送款簿”一起送交银行柜台收款员。在交款时,送款人必须同银行柜台收款员当面交接清点。经柜台收款员清点无误后,银行按规定在“现金送款簿”上加盖印章,并将“回单联”退还给出纳,出纳在接到“回单联”后应当即进行检查,确认为本单位交款回单,而且银行有关手续已经办妥后即可离开柜台   4。
      回公司   将此加盖印章的存回单联送回企业交于会计人员入账,此业务即完成。

    王如洁

    2018-12-15 01:02:27

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