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  • 众所周知,股票基金的一大优势就是组合投资分散风险,一只基金通常会投资几十只甚至上百只股票。投资者购买基金,等于用很少的钱投资了一篮子股票。投资大师说过,投资是一门科学,也是一门艺术。股票基金组合投资就是通过对行业和个股进行结构性配置,通过承受较低的风险,力图实现较高的回报。从自然科学的研究方法来讲,组合的影响因素越多,投资结果越难控制和预测,自我学习和优化的可能性则越差。因此,行业和个股的组合构建...

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    众所周知,股票基金的一大优势就是组合投资分散风险,一只基金通常会投资几十只甚至上百只股票。投资者购买基金,等于用很少的钱投资了一篮子股票。投资大师说过,投资是一门科学,也是一门艺术。股票基金组合投资就是通过对行业和个股进行结构性配置,通过承受较低的风险,力图实现较高的回报。从自然科学的研究方法来讲,组合的影响因素越多,投资结果越难控制和预测,自我学习和优化的可能性则越差。因此,行业和个股的组合构建,应尽量追求变动因素的最简化。基金选取的行业应该有着非常清晰的关键盈利驱动因素,当基于某一个策略方向配置资产时,最短的逻辑推导和受益程度最大的行业应该是主要选择。这在上一轮大牛市中非常明显,上游资源品行业的表现远胜过钢铁化工等中间产业。基金对个股的选择也应力求纯粹,主要体现为清晰的业务构成和商业模式。商业模式的核心要素越简单、越清晰,企业投入的劳动和资本凝结成企业价值概率越大,对投资结果产生正向回报的概率越大。
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