易方达平稳基金分红:参考,其他基金类似。 1、权益登记日、除息日:2006年11月15日 2、红利发放日:2006年11月16日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2006年11月15日 5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年11月17日 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年11月17日起投资者可以查询、赎回。
选择红利再投资,红利转换为基金份额的基金净值确定日由基金公司定出,具体内容以基金分红公告为准。 即红利转份额按哪日的净值来计算是:以该基金分红公告为准。
一般是权益登记日.除息日。